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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 691.455 $ | 0,02 % |
11.880
+4.993
| +72 % | +291.051 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
527
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 690.875 $ | 0,02 % |
10.226
-1.000
| -9 % | -64.337 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
528
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
688 Mio. $
| 687.662 $ | 0,02 % |
25.600
+439
| +2 % | +11.413 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
529
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 682.267 $ | 0,02 % |
3.418
+122
| +4 % | +28.362 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
530
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 679.650 $ | 0,02 % |
7.365
+1.391
| +23 % | +126.851 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
531
MFS Active International ETF
MFSI
1,25 Mrd. $
| 676.493 $ | 0,02 % |
20.828
-5.162
| -20 % | -163.836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
532
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,2 Mrd. $
| 676.303 $ | 0,02 % |
2.327
+125
| +6 % | +35.293 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
533
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
| 673.060 $ | 0,02 % |
13.089
+1.056
| +9 % | +44.347 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
534
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 672.303 $ | 0,02 % |
5.537
+612
| +12 % | +69.489 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
535
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 667.959 $ | 0,02 % |
+21.477
| Neu | +648.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Builders FirstSource
BLDR
5,8 Mrd. $
| 667.879 $ | 0,02 % |
7.464
-1.557
| -17 % | -124.346 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
537
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 663.976 $ | 0,02 % |
5.650
-715
| -11 % | -79.420 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
538
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
| 663.321 $ | 0,02 % |
18.163
+824
| +5 % | +30.096 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
539
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
863 Mio. $
| 658.575 $ | 0,02 % |
13.064
+77
| +0,6 % | +3.908 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
540
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
| 655.923 $ | 0,02 % |
+4.343
| Neu | +711.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 655.795 $ | 0,02 % |
83.222
-861
| -1 % | -6.770 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
542
Clear Secure
YOU
4,68 Mrd. $
| 652.591 $ | 0,02 % |
11.709
-7.792
| -40 % | -426.071 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
543
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 652.479 $ | 0,02 % |
24.603
+8.328
| +51 % | +219.890 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
544
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
| 652.434 $ | 0,02 % |
7.790
+1.798
| +30 % | +146.945 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
545
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 652.282 $ | 0,02 % |
7.944
-26.773
| -77 % | -2,2 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
546
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
| 649.759 $ | 0,02 % |
1.275
-228
| -15 % | -131.513 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
547
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 649.425 $ | 0,02 % |
8.120
-107
| -1 % | -8.559 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
548
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
589 Mio. $
| 647.881 $ | 0,02 % |
11.073
-175
| -2 % | -10.388 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
549
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
| 646.325 $ | 0,02 % |
8.811
-1.544
| -15 % | -100.914 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
550
OneSpaWorld
OSW
2,43 Mrd. $
| 645.482 $ | 0,02 % |
+22.857
| Neu | +564.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .