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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 645 k | 0.02% |
13,525
+1,864
| +16% | +USD 87.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
552
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 640 k | 0.02% |
1,538
+82
| +6% | +USD 31.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
553
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 640 k | 0.02% |
15,935
-4,156
| -21% | -USD 155 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
554
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 637 k | 0.02% |
2,309
-79
| -3% | -USD 22.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
555
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 635 k | 0.02% |
7,836
+899
| +13% | +USD 62.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
556
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 630 k | 0.02% |
1,983
+139
| +8% | +USD 38.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
557
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 630 k | 0.02% |
38,959
-4,121
| -10% | -USD 80.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
558
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 629 k | 0.02% |
10,417
-248
| -2% | -USD 13.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
559
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 625 k | 0.02% |
728
-1,203
| -62% | -USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
560
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 621 k | 0.02% |
+1,752
| Nuevas | +USD 466 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 620 k | 0.02% |
5,604
+74
| +1% | +USD 8.04 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
562
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 620 k | 0.02% |
7,067
-10,104
| -59% | -USD 917 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
563
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 620 k | 0.02% |
25,985
+13,135
| +102% | +USD 311 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
564
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 620 k | 0.02% |
3,069
-9,405
| -75% | -USD 1.66 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
565
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
2,559
+63
| +3% | +USD 14.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
566
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
1,102
-70
| -6% | -USD 29.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
567
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
1,788
-46
| -3% | -USD 15.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
568
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
5,202
-1,589
| -23% | -USD 200 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
569
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 615 k | 0.02% |
13,438
+30
| +0.2% | +USD 1.37 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
570
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 615 k | 0.02% |
6,547
-31
| -0.5% | -USD 2.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
571
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 613 k | 0.02% |
7,636
+238
| +3% | +USD 19 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
572
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2453 M
| USD 613 k | 0.02% |
20,878
+260
| +1% | +USD 7.52 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
573
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| USD 611 k | 0.02% |
7,369
+786
| +12% | +USD 66.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
574
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 609 k | 0.02% |
4,667
-66
| -1% | -USD 8.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
575
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 604 k | 0.02% |
7,311
+21
| +0.3% | +USD 1.89 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.