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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
$7.73億
| $54万 | 0.02% |
9,598
+21
| +0.2% | +$1,119 |
2024 Q2
8四半期
|
|
602
Jacobs Solutions
J
$176億
| $53.9万 | 0.02% |
+4,279
| 新規 | +$52.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
603
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49.8億
| $53.5万 | 0.02% |
18,247
+2,015
| +12% | +$6.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
604
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$152億
| $52.7万 | 0.01% |
6,398
+1,333
| +26% | +$10.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
605
Nutrien
NTR
$327億
| $52.6万 | 0.01% |
8,359
+208
| +3% | +$1.45万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
606
First Solar
FSLR
$187億
| $52.5万 | 0.01% |
2,223
-296
| -12% | -$6.94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
607
Invesco Semiconductors ETF
PSI
$26.6億
| $52.4万 | 0.01% |
2,788
+385
| +16% | +$5.54万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
608
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$65.2億
| $52.1万 | 0.01% |
6,763
+3,545
| +110% | +$29.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
609
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
$24.5億
| $52万 | 0.01% |
13,134
+1,371
| +12% | +$6.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
610
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.8億
| $51.9万 | 0.01% |
17,738
+266
| +2% | +$7,745 |
2024 Q3
7四半期
|
|
611
General Motors
GM
$691億
| $51.8万 | 0.01% |
6,724
+219
| +3% | +$1.72万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
612
Pool Corp
POOL
$69.9億
| $51.6万 | 0.01% |
2,401
-1,178
| -33% | -$23.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
613
CDW
CDW
$202億
| $51.5万 | 0.01% |
3,658
+611
| +20% | +$7.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
614
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $51.3万 | 0.01% |
6,181
-3,523
| -36% | -$29.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
615
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.6億
| $51.3万 | 0.01% |
3,211
-88
| -3% | -$1.28万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
616
Vistra
VST
$482億
| $50.9万 | 0.01% |
3,209
+1,316
| +70% | +$20.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
617
Palomar
PLMR
$36億
| $50.9万 | 0.01% |
+4,027
| 新規 | +$47.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
618
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $50.8万 | 0.01% |
5,169
+768
| +17% | +$7.59万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
619
Nebius Group N.V.
NBIS
$469億
| $50.7万 | 0.01% |
1,837
-108
| -6% | -$2.14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
620
SharkNinja
SN
$277億
| $50.4万 | 0.01% |
3,310
-1,006
| -23% | -$12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
621
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
$4.84億
| $50.4万 | 0.01% |
13,911
+3,125
| +29% | +$11.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
622
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$36.2億
| $50.3万 | 0.01% |
+19,476
| 新規 | +$49.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
623
Hewlett Packard
HPE
$798億
| $50.2万 | 0.01% |
11,123
-9,982
| -47% | -$36万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
624
Mondelez International
MDLZ
$790億
| $50.1万 | 0.01% |
8,659
+11
| +0.1% | +$663 |
2018 Q4
30四半期
|
|
625
Raymond James Financial
RJF
$302億
| $50万 | 0.01% |
3,287
+64
| +2% | +$9,715 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。