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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
742 Mio. $
| 539.988 $ | 0,02 % |
9.598
+21
| +0,2 % | +1.119 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
602
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 539.154 $ | 0,02 % |
+4.279
| Neu | +526.338 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,85 Mrd. $
| 535.367 $ | 0,02 % |
18.247
+2.015
| +12 % | +63.184 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
604
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 526.874 $ | 0,01 % |
6.398
+1.333
| +26 % | +103.270 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
605
Nutrien
NTR
33 Mrd. $
| 526.290 $ | 0,01 % |
8.359
+208
| +3 % | +14.545 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
606
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 524.539 $ | 0,01 % |
2.223
-296
| -12 % | -69.392 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
607
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,4 Mrd. $
| 523.661 $ | 0,01 % |
2.788
+385
| +16 % | +55.392 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
608
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
| 520.590 $ | 0,01 % |
6.763
+3.545
| +110 % | +295.064 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
609
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,44 Mrd. $
| 519.712 $ | 0,01 % |
13.134
+1.371
| +12 % | +61.002 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
610
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3 Mrd. $
| 518.681 $ | 0,01 % |
17.738
+266
| +2 % | +7.745 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
611
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
| 518.353 $ | 0,01 % |
6.724
+219
| +3 % | +17.207 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
612
Pool Corp
POOL
7,17 Mrd. $
| 516.150 $ | 0,01 % |
2.401
-1.178
| -33 % | -235.058 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
613
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 514.580 $ | 0,01 % |
3.658
+611
| +20 % | +76.729 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
614
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 513.486 $ | 0,01 % |
6.181
-3.523
| -36 % | -294.234 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
615
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
| 512.539 $ | 0,01 % |
3.211
-88
| -3 % | -12.760 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
616
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 509.087 $ | 0,01 % |
3.209
+1.316
| +70 % | +204.168 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
617
Palomar
PLMR
3,8 Mrd. $
| 508.973 $ | 0,01 % |
+4.027
| Neu | +474.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 507.677 $ | 0,01 % |
5.169
+768
| +17 % | +75.915 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
619
Nebius Group N.V.
NBIS
43,3 Mrd. $
| 507.324 $ | 0,01 % |
1.837
-108
| -6 % | -21.388 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
620
SharkNinja
SN
28,1 Mrd. $
| 504.014 $ | 0,01 % |
3.310
-1.006
| -23 % | -120.485 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
621
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
414 Mio. $
| 503.578 $ | 0,01 % |
13.911
+3.125
| +29 % | +113.487 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
622
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,49 Mrd. $
| 503.455 $ | 0,01 % |
+19.476
| Neu | +499.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
623
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 501.784 $ | 0,01 % |
11.123
-9.982
| -47 % | -360.473 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
624
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 500.850 $ | 0,01 % |
8.659
+11
| +0,1 % | +663 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
625
Raymond James Financial
RJF
30,6 Mrd. $
| 499.826 $ | 0,01 % |
3.287
+64
| +2 % | +9.715 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .