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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
| 435.175 $ | 0,01 % |
879
+5
| +0,6 % | +2.175 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
652
Hilton Worldwide
HLT
81,5 Mrd. $
| 434.885 $ | 0,01 % |
1.316
-39
| -3 % | -12.817 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
653
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
488 Mio. $
| 431.378 $ | 0,01 % |
29.068
+1.051
| +4 % | +15.274 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
654
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,93 Mrd. $
| 430.998 $ | 0,01 % |
14.190
-2.134
| -13 % | -63.043 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
655
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 430.285 $ | 0,01 % |
11.837
-2.744
| -19 % | -101.369 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
656
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| 428.961 $ | 0,01 % |
4.742
+1.014
| +27 % | +84.943 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
657
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 425.273 $ | 0,01 % |
1.629
-564
| -26 % | -196.460 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
658
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 424.720 $ | 0,01 % |
2.937
-266
| -8 % | -36.369 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
659
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 422.610 $ | 0,01 % |
1.126
-24
| -2 % | -8.410 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
660
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
167 Mio. $
| 421.982 $ | 0,01 % |
4.750
-123
| -3 % | -10.794 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
661
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 421.973 $ | 0,01 % |
819
-102
| -11 % | -49.227 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
662
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| 420.735 $ | 0,01 % |
7.580
-3.767
| -33 % | -238.161 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
663
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,07 Mrd. $
| 420.663 $ | 0,01 % |
8.662
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
664
SRH Total Return Fund
STEW
1,74 Mrd. $
| 420.630 $ | 0,01 % |
23.498
+641
| +3 % | +11.320 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
665
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 420.034 $ | 0,01 % |
1.757
+256
| +17 % | +63.763 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
666
PACCAR
PCAR
58 Mrd. $
| 418.638 $ | 0,01 % |
+3.485
| Neu | +411.271 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
667
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 413.939 $ | 0,01 % |
5.455
-847
| -13 % | -56.261 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
668
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,41 Mrd. $
| 413.068 $ | 0,01 % |
+13.494
| Neu | +414.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
669
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
| 410.973 $ | 0,01 % |
18.347
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
670
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 410.075 $ | 0,01 % |
2.691
-102
| -4 % | -14.902 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
671
Qnity Electronics Inc
Q
25,1 Mrd. $
| 408.778 $ | 0,01 % |
2.503
+88
| +4 % | +12.961 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
672
MPLX
MPLX
59,2 Mrd. $
| 407.717 $ | 0,01 % |
7.238
+629
| +10 % | +35.093 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
673
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 407.110 $ | 0,01 % |
1.182
+38
| +3 % | +12.139 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
674
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,17 Mrd. $
| 403.902 $ | 0,01 % |
2.063
+25
| +1 % | +4.903 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
675
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 403.526 $ | 0,01 % |
3.687
-25.862
| -88 % | -2,86 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .