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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,7 bi
| US$ 435 mil | 0,01% |
879
+5
| +0,6% | +US$ 2,18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
652
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79,2 bi
| US$ 435 mil | 0,01% |
1.316
-39
| -3% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
653
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$ 494 mi
| US$ 431 mil | 0,01% |
29.068
+1.051
| +4% | +US$ 15,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
654
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,9 bi
| US$ 431 mil | 0,01% |
14.190
-2.134
| -13% | -US$ 63 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
655
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 430 mil | 0,01% |
11.837
-2.744
| -19% | -US$ 101 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
656
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,2 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
4.742
+1.014
| +27% | +US$ 84,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
657
Intuit
INTU
US$ 90,8 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
1.629
-564
| -26% | -US$ 196 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
658
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
2.937
-266
| -8% | -US$ 36,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
659
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,7 bi
| US$ 423 mil | 0,01% |
1.126
-24
| -2% | -US$ 8,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
660
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
US$ 167 mi
| US$ 422 mil | 0,01% |
4.750
-123
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
661
Applovin
APP
US$ 87,3 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
819
-102
| -11% | -US$ 49,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
662
Baker Hughes
BKR
US$ 55,6 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
7.580
-3.767
| -33% | -US$ 238 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
663
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,04 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
8.662
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
664
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
23.498
+641
| +3% | +US$ 11,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
665
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
1.757
+256
| +17% | +US$ 63,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
666
PACCAR
PCAR
US$ 54,9 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
+3.485
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
667
Best Buy
BBY
US$ 20,5 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
5.455
-847
| -13% | -US$ 56,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
668
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,38 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
+13.494
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
669
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,19 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
18.347
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
670
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
2.691
-102
| -4% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
671
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 23,9 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
2.503
+88
| +4% | +US$ 13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
672
MPLX
MPLX
US$ 59,5 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
7.238
+629
| +10% | +US$ 35,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
673
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 407 mil | 0,01% |
1.182
+38
| +3% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
674
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,27 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
2.063
+25
| +1% | +US$ 4,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
675
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
3.687
-25.862
| -88% | -US$ 2,86 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.