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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,36 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
23.818
+448
| +2% | +US$ 6,44 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
702
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 7,41 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
+6.460
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
703
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$ 463 mi
| US$ 359 mil | 0,01% |
4.182
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
704
Exelon
EXC
US$ 46,1 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
7.653
-154
| -2% | -US$ 7,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
705
Fluor
FLR
US$ 6,17 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
6.804
-59
| -0,9% | -US$ 2,89 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
706
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 356 mil | 0,01% |
13.370
-3.845
| -22% | -US$ 104 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
707
Coupang
CPNG
US$ 25 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
20.405
-6.473
| -24% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
708
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 37,3 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
+12.377
| Nova | +US$ 338 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
709
HDFC Bank
HDB
US$ 110 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
13.674
-4.192
| -23% | -US$ 105 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
710
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,36 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
6.449
-48
| -0,7% | -US$ 2,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
711
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 750 mi
| US$ 352 mil | 0,01% |
17.322
+3.126
| +22% | +US$ 62,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
712
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
6.980
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
713
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 351 mil | 0,01% |
3.815
-213
| -5% | -US$ 19,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
714
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,53 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
17.681
-13.262
| -43% | -US$ 261 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
715
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,43 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
1.962
-67
| -3% | -US$ 11,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
716
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,34 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
7.170
-12
| -0,2% | -US$ 580 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
717
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,94 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
+4.026
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
718
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 839 mi
| US$ 345 mil | 0,01% |
13.940
-7.221
| -34% | -US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
719
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$ 130 mi
| US$ 345 mil | 0,01% |
1.101
-30
| -3% | -US$ 9,32 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
720
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$ 236 mi
| US$ 344 mil | 0,01% |
5.614
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
721
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,25 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
3.009
-50
| -2% | -US$ 5,45 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
722
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 698 mi
| US$ 341 mil | 0,01% |
3.739
+71
| +2% | +US$ 6,16 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
723
Barclays
BCS
US$ 74,7 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
12.650
+1.659
| +15% | +US$ 40 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
724
Warby Parker
WRBY
US$ 3,1 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
11.176
-2.195
| -16% | -US$ 54,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
725
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,76 bi
| US$ 339 mil | 0,01% |
7.917
-3.625
| -31% | -US$ 155 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.