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Level Four Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.4億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
37.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.07%
1年予想リターン
+37.12%
3年間の予想リターン
+92.23%
5年予想リターン
+115.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.93億
(+16%)
資金フロー
+$6068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.25%
保有額
968
新規
102
買い増し
467
減少
328
解消
33
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$796万 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+$783万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$652万 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$554万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+$1229万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$879万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$717万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$481万 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+$371万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.53% |
| 2 | 情報技術 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.6億
| $36.2万 | 0.01% |
23,818
+448
| +2% | +$6,437 |
2022 Q4
14四半期
|
|
702
Forgent Power Solutions
FPS
$74.1億
| $36.1万 | 0.01% |
+6,460
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
703
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
$4.63億
| $35.9万 | 0.01% |
4,182
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
704
Exelon
EXC
$461億
| $35.7万 | 0.01% |
7,653
-154
| -2% | -$7,124 |
2025 Q1
5四半期
|
|
705
Fluor
FLR
$61.7億
| $35.6万 | 0.01% |
6,804
-59
| -0.9% | -$2,889 |
2023 Q4
10四半期
|
|
706
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $35.6万 | 0.01% |
13,370
-3,845
| -22% | -$10.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
707
Coupang
CPNG
$250億
| $35.4万 | 0.01% |
20,405
-6,473
| -24% | -$11.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
708
Carnival Corporation Ltd
CCL
$373億
| $35.4万 | 0.01% |
+12,377
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
709
HDFC Bank
HDB
$1098億
| $35.3万 | 0.01% |
13,674
-4,192
| -23% | -$10.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
710
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$93.6億
| $35.2万 | 0.01% |
6,449
-48
| -0.7% | -$2,513 |
2025 Q4
2四半期
|
|
711
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
$7.5億
| $35.2万 | 0.01% |
17,322
+3,126
| +22% | +$6.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
712
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.4億
| $35.2万 | 0.01% |
6,980
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
713
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $35.1万 | 0.01% |
3,815
-213
| -5% | -$1.94万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
714
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.3億
| $34.7万 | 0.01% |
17,681
-13,262
| -43% | -$26.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
715
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$74.3億
| $34.7万 | 0.01% |
1,962
-67
| -3% | -$1.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
716
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.4億
| $34.6万 | 0.01% |
7,170
-12
| -0.2% | -$580 |
2021 Q4
18四半期
|
|
717
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19.4億
| $34.5万 | 0.01% |
+4,026
| 新規 | +$33.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
718
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.39億
| $34.5万 | 0.01% |
13,940
-7,221
| -34% | -$18.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
719
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
$1.3億
| $34.5万 | 0.01% |
1,101
-30
| -3% | -$9,325 |
2025 Q1
5四半期
|
|
720
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
$2.36億
| $34.4万 | 0.01% |
5,614
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
721
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.5億
| $34.3万 | 0.01% |
3,009
-50
| -2% | -$5,452 |
2023 Q1
13四半期
|
|
722
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$6.98億
| $34.1万 | 0.01% |
3,739
+71
| +2% | +$6,158 |
2016 Q4
38四半期
|
|
723
Barclays
BCS
$747億
| $34万 | 0.01% |
12,650
+1,659
| +15% | +$4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
724
Warby Parker
WRBY
$31億
| $33.9万 | 0.01% |
11,176
-2,195
| -16% | -$5.43万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
725
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
$17.6億
| $33.9万 | 0.01% |
7,917
-3,625
| -31% | -$15.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesは968銘柄を保有し、保有額は$35.4億でした。前四半期の$30.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Level Four Advisory Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 102件、467件増加しました、328件減少、33件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は62,028株、評価額は$493万でした。 最も大きな売却はSandiskで、推定額は$1229万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は62,028株、評価額は$493万でした。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- Level Four Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$1229万相当を減らしました。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$879万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Level Four Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$35.4億のポートフォリオの21%を占めています。
- Level Four Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに102件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Level Four Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$35.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLevel Four Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。