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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1356 M
| USD 362 k | 0.01% |
23,818
+448
| +2% | +USD 6.44 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
702
Forgent Power Solutions
FPS
USD 7409 M
| USD 361 k | 0.01% |
+6,460
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
703
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 463 M
| USD 359 k | 0.01% |
4,182
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
704
Exelon
EXC
USD 46.1 mil M
| USD 357 k | 0.01% |
7,653
-154
| -2% | -USD 7.12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
705
Fluor
FLR
USD 6173 M
| USD 356 k | 0.01% |
6,804
-59
| -0.9% | -USD 2.89 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
706
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 356 k | 0.01% |
13,370
-3,845
| -22% | -USD 104 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
707
Coupang
CPNG
USD 25 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
20,405
-6,473
| -24% | -USD 117 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
708
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.3 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
+12,377
| Nuevas | +USD 338 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
709
HDFC Bank
HDB
USD 110 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
13,674
-4,192
| -23% | -USD 105 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
710
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9361 M
| USD 352 k | 0.01% |
6,449
-48
| -0.7% | -USD 2.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
711
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 750 M
| USD 352 k | 0.01% |
17,322
+3,126
| +22% | +USD 62.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
712
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2441 M
| USD 352 k | 0.01% |
6,980
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
713
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 351 k | 0.01% |
3,815
-213
| -5% | -USD 19.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
714
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4534 M
| USD 347 k | 0.01% |
17,681
-13,262
| -43% | -USD 261 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
715
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7428 M
| USD 347 k | 0.01% |
1,962
-67
| -3% | -USD 11.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
716
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5337 M
| USD 346 k | 0.01% |
7,170
-12
| -0.2% | -USD 580 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
717
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1943 M
| USD 345 k | 0.01% |
+4,026
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
718
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 839 M
| USD 345 k | 0.01% |
13,940
-7,221
| -34% | -USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
719
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
USD 130 M
| USD 345 k | 0.01% |
1,101
-30
| -3% | -USD 9.32 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
720
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
USD 236 M
| USD 344 k | 0.01% |
5,614
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
721
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1252 M
| USD 343 k | 0.01% |
3,009
-50
| -2% | -USD 5.45 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
722
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 698 M
| USD 341 k | 0.01% |
3,739
+71
| +2% | +USD 6.16 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
723
Barclays
BCS
USD 74.7 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
12,650
+1,659
| +15% | +USD 40 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
724
Warby Parker
WRBY
USD 3099 M
| USD 339 k | 0.01% |
11,176
-2,195
| -16% | -USD 54.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
725
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1758 M
| USD 339 k | 0.01% |
7,917
-3,625
| -31% | -USD 155 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.