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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
| 361.803 $ | 0,01 % |
23.818
+448
| +2 % | +6.437 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
702
Forgent Power Solutions
FPS
6,84 Mrd. $
| 360.856 $ | 0,01 % |
+6.460
| Neu | +294.827 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
703
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
458 Mio. $
| 359.067 $ | 0,01 % |
4.182
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
704
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| 356.783 $ | 0,01 % |
7.653
-154
| -2 % | -7.124 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
705
Fluor
FLR
5,81 Mrd. $
| 356.462 $ | 0,01 % |
6.804
-59
| -0,9 % | -2.889 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
706
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 356.451 $ | 0,01 % |
13.370
-3.845
| -22 % | -104.020 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
707
Coupang
CPNG
25,1 Mrd. $
| 354.435 $ | 0,01 % |
20.405
-6.473
| -24 % | -116.832 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
708
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 353.612 $ | 0,01 % |
+12.377
| Neu | +338.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
709
HDFC Bank
HDB
115 Mrd. $
| 353.210 $ | 0,01 % |
13.674
-4.192
| -23 % | -105.048 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
710
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,2 Mrd. $
| 352.362 $ | 0,01 % |
6.449
-48
| -0,7 % | -2.513 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
711
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
747 Mio. $
| 351.833 $ | 0,01 % |
17.322
+3.126
| +22 % | +62.197 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
712
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 351.583 $ | 0,01 % |
6.980
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
713
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 351.323 $ | 0,01 % |
3.815
-213
| -5 % | -19.429 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
714
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 346.813 $ | 0,01 % |
17.681
-13.262
| -43 % | -260.539 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
715
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,33 Mrd. $
| 346.587 $ | 0,01 % |
1.962
-67
| -3 % | -11.476 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
716
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,31 Mrd. $
| 345.992 $ | 0,01 % |
7.170
-12
| -0,2 % | -580 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
717
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 344.867 $ | 0,01 % |
+4.026
| Neu | +330.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
718
Adams Natural Resources Fund
PEO
830 Mio. $
| 344.600 $ | 0,01 % |
13.940
-7.221
| -34 % | -187.775 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
719
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
128 Mio. $
| 344.558 $ | 0,01 % |
1.101
-30
| -3 % | -9.325 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
720
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
237 Mio. $
| 344.228 $ | 0,01 % |
5.614
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
721
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,25 Mrd. $
| 343.292 $ | 0,01 % |
3.009
-50
| -2 % | -5.452 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
722
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
700 Mio. $
| 340.698 $ | 0,01 % |
3.739
+71
| +2 % | +6.158 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
723
Barclays
BCS
73,4 Mrd. $
| 339.779 $ | 0,01 % |
12.650
+1.659
| +15 % | +40.011 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
724
Warby Parker
WRBY
3,17 Mrd. $
| 339.080 $ | 0,01 % |
11.176
-2.195
| -16 % | -54.341 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
725
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,81 Mrd. $
| 338.707 $ | 0,01 % |
7.917
-3.625
| -31 % | -154.553 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .