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Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
3,54 Mrd. $
Umschlag
13,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+493 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+60,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
968
Neu
102
Aufgestockt
467
Reduziert
328
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+6,52 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+8,79 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+7,17 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,81 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+3,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,53 % |
| 2 | Technologie | 21,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Industrie | 6,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 314.671 $ | 0,01 % |
9.268
-644
| -6 % | -25.164 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
752
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 314.484 $ | 0,01 % |
6.886
-73
| -1 % | -3.616 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
753
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 313.298 $ | 0,01 % |
+5.247
| Neu | +349.202 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
754
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 312.869 $ | 0,01 % |
1.900
-42
| -2 % | -6.627 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
755
Travere Therapeutics
TVTX
4,94 Mrd. $
| 312.796 $ | 0,01 % |
+5.506
| Neu | +244.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
756
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,44 Mrd. $
| 312.468 $ | 0,01 % |
4.663
-225
| -5 % | -14.077 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
757
AST SpaceMobile
ASTS
11,4 Mrd. $
| 311.810 $ | 0,01 % |
+3.509
| Neu | +306.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
758
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 311.692 $ | 0,01 % |
+2.059
| Neu | +307.942 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
759
AGNC Investment
AGNC
10,6 Mrd. $
| 310.184 $ | 0,01 % |
28.457
+17.129
| +151 % | +180.468 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
760
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
338 Mio. $
| 308.468 $ | 0,01 % |
22.223
+197
| +0,9 % | +2.695 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
761
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 307.812 $ | 0,01 % |
2.339
-18
| -0,8 % | -2.297 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
762
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
907 Mio. $
| 307.507 $ | 0,01 % |
7.299
-906
| -11 % | -39.392 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
763
Monster Beverage
MNST
92,6 Mrd. $
| 305.758 $ | 0,01 % |
6.362
-452
| -7 % | -18.994 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
764
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 305.753 $ | 0,01 % |
+6.374
| Neu | +305.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
765
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 304.835 $ | 0,01 % |
3.176
-96
| -3 % | -12.026 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
766
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
141 Mio. $
| 304.537 $ | 0,01 % |
12.605
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
767
SLB Ltd
SLB
73,6 Mrd. $
| 304.486 $ | 0,01 % |
6.549
+910
| +16 % | +48.769 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
768
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 303.686 $ | 0,01 % |
6.388
-383
| -6 % | -18.187 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
769
Accenture
ACN
156 Mrd. $
| 302.514 $ | 0,01 % |
2.431
-392
| -14 % | -68.053 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
770
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 300.352 $ | 0,01 % |
+2.821
| Neu | +300.272 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
771
Smithfield Foods
SFD
7,36 Mrd. $
| 299.878 $ | 0,01 % |
12.361
-5.000
| -29 % | -133.605 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
772
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
| 299.765 $ | 0,01 % |
6.182
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
773
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 299.713 $ | 0,01 % |
3.941
+217
| +6 % | +15.938 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
774
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
382 Mio. $
| 299.444 $ | 0,01 % |
14.802
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
775
Hershey
HSY
35,1 Mrd. $
| 299.059 $ | 0,01 % |
1.704
+663
| +64 % | +125.027 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Level Four Advisory Services 968 Positionen im Wert von 3,54 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q2 2026 weist 102 neu, 467 erhöht, 328 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sandisk mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q2 2026 war SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,54 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 102 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 3,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .