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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$35.4億
週轉率
13.95%
1年估算報酬率
37.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.07%
1年估算報酬率
+37.12%
3年估算報酬率
+92.23%
5年估算報酬率
+115.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.4億
AUM 成長
+US$4.93億
(+16%)
資金流向
+US$6068萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.25%
持股
968
新
102
增持
467
減碼
328
已平倉
33
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$796萬 |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$783萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$652萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$554萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1229萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$879萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$717萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$481萬 |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$371萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.53% |
| 2 | 科技 | 21.08% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 工業 | 6.14% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Halliburton
HAL
US$279億
| US$31.5萬 | 0.01% |
9,268
-644
| -6% | -US$2.52萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
752
United Natural Foods
UNFI
US$28.8億
| US$31.4萬 | 0.01% |
6,886
-73
| -1% | -US$3,616 |
2025 Q3
3個季度
|
|
753
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$31.3萬 | 0.01% |
+5,247
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
754
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$31.3萬 | 0.01% |
1,900
-42
| -2% | -US$6,627 |
2023 Q2
12個季度
|
|
755
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8億
| US$31.3萬 | 0.01% |
+5,506
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
756
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$31.2萬 | 0.01% |
4,663
-225
| -5% | -US$1.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
757
AST SpaceMobile
ASTS
US$122億
| US$31.2萬 | 0.01% |
+3,509
| 新 | +US$30.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
758
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$31.2萬 | 0.01% |
+2,059
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
759
AGNC Investment
AGNC
US$103億
| US$31萬 | 0.01% |
28,457
+17,129
| +151% | +US$18萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
760
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$3.41億
| US$30.8萬 | 0.01% |
22,223
+197
| +0.9% | +US$2,695 |
2024 Q3
7個季度
|
|
761
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$30.8萬 | 0.01% |
2,339
-18
| -0.8% | -US$2,297 |
2025 Q3
3個季度
|
|
762
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$9.08億
| US$30.8萬 | 0.01% |
7,299
-906
| -11% | -US$3.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
763
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$30.6萬 | 0.01% |
6,362
-452
| -7% | -US$1.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
764
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$30.6萬 | 0.01% |
+6,374
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
765
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$30.5萬 | 0.01% |
3,176
-96
| -3% | -US$1.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
766
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.35億
| US$30.5萬 | 0.01% |
12,605
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
767
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$30.4萬 | 0.01% |
6,549
+910
| +16% | +US$4.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
768
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$30.4萬 | 0.01% |
6,388
-383
| -6% | -US$1.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
769
Accenture
ACN
US$1406億
| US$30.3萬 | 0.01% |
2,431
-392
| -14% | -US$6.81萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
770
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$30萬 | 0.01% |
+2,821
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
771
Smithfield Foods
SFD
US$73.4億
| US$30萬 | 0.01% |
12,361
-5,000
| -29% | -US$13.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
772
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2億
| US$30萬 | 0.01% |
6,182
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
773
Synchrony
SYF
US$240億
| US$30萬 | 0.01% |
3,941
+217
| +6% | +US$1.59萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
774
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.89億
| US$29.9萬 | 0.01% |
14,802
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
775
Hershey
HSY
US$343億
| US$29.9萬 | 0.01% |
1,704
+663
| +64% | +US$12.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有968個部位，價值US$35.4億，較前一季的US$30.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Level Four Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增102項、增加467檔、減碼328檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold MiniShares Trust：共62,028股，價值US$493萬。 最大的一筆賣出是Sandisk，估計金額為US$1229萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是SPDR Gold MiniShares Trust：共買進62,028股，價值US$493萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$796萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sandisk，估計減持了US$1229萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$879萬。
- 在2026年第2季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$35.4億，前十大持股占21%。
- Level Four Advisory Services在2026年第2季新增了102個部位，並平倉33個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$35.4億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。