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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
9.268
-644
| -6% | -US$ 25,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
752
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,88 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
6.886
-73
| -1% | -US$ 3,62 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
753
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
+5.247
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
754
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
1.900
-42
| -2% | -US$ 6,63 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
755
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,68 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
+5.506
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
756
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
4.663
-225
| -5% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
757
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,2 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
+3.509
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
758
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
+2.059
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
759
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
28.457
+17.129
| +151% | +US$ 180 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
760
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$ 341 mi
| US$ 308 mil | 0,01% |
22.223
+197
| +0,9% | +US$ 2,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
761
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
2.339
-18
| -0,8% | -US$ 2,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
762
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$ 908 mi
| US$ 308 mil | 0,01% |
7.299
-906
| -11% | -US$ 39,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
763
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
6.362
-452
| -7% | -US$ 19 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
764
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
+6.374
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 305 mil | 0,01% |
3.176
-96
| -3% | -US$ 12 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
766
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$ 135 mi
| US$ 305 mil | 0,01% |
12.605
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
767
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
6.549
+910
| +16% | +US$ 48,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
768
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
6.388
-383
| -6% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
769
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
2.431
-392
| -14% | -US$ 68,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
770
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
+2.821
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
771
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,34 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
12.361
-5.000
| -29% | -US$ 134 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
772
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
6.182
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
773
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
3.941
+217
| +6% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
774
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 389 mi
| US$ 299 mil | 0,01% |
14.802
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
775
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
1.704
+663
| +64% | +US$ 125 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.