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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
2.326
-53
| -2% | -US$ 7,58 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
727
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
US$ 93,5 mi
| US$ 337 mil | 0,01% |
27.860
+2.505
| +10% | +US$ 30,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
728
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
19.901
+9.697
| +95% | +US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
729
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,36 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
8.195
+626
| +8% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
730
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 912 mi
| US$ 334 mil | 0,01% |
4.488
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
731
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
5.937
-401
| -6% | -US$ 21,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
732
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
104
+4
| +4% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
733
Parsons
PSN
US$ 5,24 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
6.343
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
734
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 37,9 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
1.527
+126
| +9% | +US$ 27,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
735
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,3 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
4.190
+14
| +0,3% | +US$ 1,23 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
736
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
1.177
+68
| +6% | +US$ 17,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
737
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
5.931
+18
| +0,3% | +US$ 945 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
738
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,4 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
6.444
+18
| +0,3% | +US$ 885 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
739
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
+3.466
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
740
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,44 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
4.755
+96
| +2% | +US$ 6,15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
741
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,95 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
+3.535
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,29 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
20.234
+690
| +4% | +US$ 10,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
743
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
1.530
-136
| -8% | -US$ 29,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
744
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
6.455
-9
| -0,1% | -US$ 449 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
745
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 672 mi
| US$ 321 mil | 0,01% |
+7.663
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
746
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
6.152
+919
| +18% | +US$ 45,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,16 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
+1.937
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$ 786 mi
| US$ 320 mil | 0,01% |
+11.385
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
749
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
12.608
+1.029
| +9% | +US$ 25,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
750
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
3.905
+18
| +0,5% | +US$ 1,44 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.