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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
11.26%
1年估算報酬率
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+29.55%
3年估算報酬率
+102.45%
5年估算報酬率
+122.3%
10年估算報酬率
+367.66%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
-US$7977萬
(-2.3%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
995
新
60
增持
405
減碼
436
已平倉
52
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1193萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$792萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$752萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$3267萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$2882萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$868萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$574萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.59% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 工業 | 5.58% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$33.5萬 | 0.01% |
2,577
+238
| +10% | +US$3.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
727
MasTec
MTZ
US$147億
| US$33.5萬 | 0.01% |
1,566
+28
| +2% | +US$7,871 |
2025 Q2
5個季度
|
|
728
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1億
| US$33.4萬 | 0.01% |
6,849
+1,845
| +37% | +US$9.49萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
729
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.33億
| US$33.3萬 | 0.01% |
4,488
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
730
Keysight
KEYS
US$507億
| US$33.3萬 | 0.01% |
916
+251
| +38% | +US$8.27萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
731
United Airlines
UAL
US$355億
| US$33萬 | 0.01% |
2,972
+148
| +5% | +US$1.74萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
732
TE Connectivity
TEL
US$620億
| US$32.9萬 | 0.01% |
1,558
+81
| +5% | +US$1.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
733
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$22.2億
| US$32.8萬 | 0.01% |
+10,792
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
734
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8億
| US$32.8萬 | 0.01% |
+2,844
| 新 | +US$30.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
735
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$160億
| US$32.7萬 | 0.01% |
5,952
+21
| +0.4% | +US$1,180 |
2024 Q2
9個季度
|
|
736
CMS Energy
CMS
US$221億
| US$32.7萬 | 0.01% |
5,187
+170
| +3% | +US$1.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
737
Markel Group
MKL
US$242億
| US$32.7萬 | 0.01% |
191
-9
| -5% | -US$1.67萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
738
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$32.7萬 | 0.01% |
6,829
+25
| +0.4% | +US$1,303 |
2023 Q4
11個季度
|
|
739
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$8.32億
| US$32.6萬 | 0.01% |
7,256
-43
| -0.6% | -US$1,899 |
2026 Q1
2個季度
|
|
740
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.3億
| US$32.5萬 | 0.01% |
12,532
+2,493
| +25% | +US$6.72萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
741
GSK
GSK
US$1011億
| US$32.5萬 | 0.01% |
6,747
-211
| -3% | -US$1.08萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
742
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$32.2萬 | 0.01% |
2,641
-50
| -2% | -US$6,944 |
2025 Q2
5個季度
|
|
743
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.6億
| US$32.2萬 | 0.01% |
3,009
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
744
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$31.9萬 | 0.01% |
6,828
+454
| +7% | +US$2.16萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
745
Travere Therapeutics
TVTX
US$48.6億
| US$31.7萬 | 0.01% |
5,376
-130
| -2% | -US$7,938 |
2026 Q2
1季度
|
|
746
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$31.5萬 | 0.01% |
1,498
+163
| +12% | +US$3.27萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
747
SLB Ltd
SLB
US$763億
| US$31.5萬 | 0.01% |
6,463
-86
| -1% | -US$4,431 |
2026 Q1
2個季度
|
|
748
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.79億
| US$31.5萬 | 0.01% |
14,394
-408
| -3% | -US$9,144 |
2016 Q4
39個季度
|
|
749
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13億
| US$31.4萬 | 0.01% |
20,276
+42
| +0.2% | +US$674 |
2025 Q1
6個季度
|
|
750
Steris
STE
US$257億
| US$31.3萬 | 0.01% |
1,489
-41
| -3% | -US$9,100 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
TC
SHIM
Level Four Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Four Advisory Services持有995個部位，管理資產為US$34.6億，較前一季的US$35.4億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Level Four Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加405檔、減碼436檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共50,625股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計金額為US$3267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,625股，價值US$824萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$1789萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計減持了US$3267萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第3季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第3季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占22%。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$34.6億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。