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Level Four Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
11.26%
1年估算報酬率
29.55%
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+29.55%
3年估算報酬率
+102.45%
5年估算報酬率
+122.3%
10年估算報酬率
+367.66%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
-US$7977萬
(-2.3%)
資金流向
-US$1.01億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
995
新
60
增持
405
減碼
436
已平倉
52
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1193萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$792萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$752萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$3267萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$2882萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$868萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$574萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.59% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 工業 | 5.58% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$158億
| US$29.4萬 | 0.01% |
+5,587
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
777
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$29.4萬 | 0.01% |
12,126
+6
| +0% | +US$145 |
2025 Q4
3個季度
|
|
778
Monster Beverage
MNST
US$895億
| US$29.4萬 | 0.01% |
7,062
+700
| +11% | +US$3.24萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
779
Airbnb
ABNB
US$1068億
| US$29.4萬 | 0.01% |
1,829
+175
| +11% | +US$2.87萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
780
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$49.3億
| US$29.4萬 | 0.01% |
1,937
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
781
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$29.4萬 | 0.01% |
13,151
+400
| +3% | +US$8,934 |
2025 Q4
3個季度
|
|
782
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.4億
| US$29.3萬 | 0.01% |
12,905
+300
| +2% | +US$7,423 |
2021 Q4
19個季度
|
|
783
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.35億
| US$29.3萬 | 0.01% |
15,134
-2,188
| -13% | -US$4.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
784
Synchrony
SYF
US$224億
| US$29萬 | 0.01% |
4,089
+148
| +4% | +US$1.13萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
785
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$29萬 | 0.01% |
766
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
786
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.6億
| US$29萬 | 0.01% |
13,225
+408
| +3% | +US$8,993 |
2025 Q4
3個季度
|
|
787
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$3.39億
| US$28.9萬 | 0.01% |
23,178
+955
| +4% | +US$1.27萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
788
Steel Dynamics
STLD
US$339億
| US$28.7萬 | 0.01% |
1,296
+323
| +33% | +US$7.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
789
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3億
| US$28.6萬 | 0.01% |
12,488
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
790
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$29.9億
| US$28.4萬 | 0.01% |
2,746
+395
| +17% | +US$4.47萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
791
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
US$9592萬
| US$28.3萬 | 0.01% |
27,363
-497
| -2% | -US$5,724 |
2024 Q3
8個季度
|
|
792
FirstEnergy
FE
US$270億
| US$28.1萬 | 0.01% |
6,492
+104
| +2% | +US$4,885 |
2025 Q1
6個季度
|
|
793
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$28.1萬 | 0.01% |
9,595
-205
| -2% | -US$6,015 |
2026 Q2
1季度
|
|
794
Alibaba
BABA
US$2356億
| US$28萬 | 0.01% |
2,607
-569
| -18% | -US$6.58萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
795
NuScale Power
SMR
US$20.5億
| US$28萬 | 0.01% |
35,431
+13,185
| +59% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
796
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.9億
| US$27.7萬 | 0.01% |
13,063
+4
| +0% | +US$86 |
2025 Q4
3個季度
|
|
797
Expeditors International
EXPD
US$253億
| US$27.7萬 | 0.01% |
1,500
+56
| +4% | +US$1.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
798
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102億
| US$27.5萬 | 0.01% |
+11,304
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
799
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6億
| US$27.4萬 | 0.01% |
5,662
-793
| -12% | -US$3.92萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
800
STAG Industrial
STAG
US$71.4億
| US$27.4萬 | 0.01% |
7,642
+104
| +1% | +US$3,959 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
TC
Level Four Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Four Advisory Services持有995個部位，管理資產為US$34.6億，較前一季的US$35.4億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Level Four Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加405檔、減碼436檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共50,625股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計金額為US$3267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,625股，價值US$824萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$1789萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計減持了US$3267萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第3季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第3季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占22%。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$34.6億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。