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Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 3539 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
37.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 493 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 60.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.25%
Posición
968
Nuevas
102
Aumentadas
467
Reducidas
328
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 7.83 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.79 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 7.17 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.81 M |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.53% |
| 2 | Tecnología | 21.08% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Industriales | 6.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2253 M
| USD 495 k | 0.01% |
24,070
-2,292
| -9% | -USD 48.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
627
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3609 M
| USD 495 k | 0.01% |
11,426
+683
| +6% | +USD 31.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
628
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 492 k | 0.01% |
2,464
+78
| +3% | +USD 14 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
629
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1468 M
| USD 487 k | 0.01% |
+5,507
| Nuevas | +USD 535 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
630
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 482 k | 0.01% |
1,909
-266
| -12% | -USD 61.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
631
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 402 M
| USD 480 k | 0.01% |
10,292
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
632
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 479 k | 0.01% |
3,121
-106
| -3% | -USD 12.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
633
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 478 k | 0.01% |
2,133
-1,839
| -46% | -USD 410 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
HONA
634
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 467 k | 0.01% |
+2,113
| Nuevas | +USD 466 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
635
Griffon
GFF
USD 4395 M
| USD 467 k | 0.01% |
4,789
+15
| +0.3% | +USD 1.31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
636
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 590 M
| USD 463 k | 0.01% |
+3,395
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1494 M
| USD 462 k | 0.01% |
13,245
-6,888
| -34% | -USD 242 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
Paychex
PAYX
USD 42 mil M
| USD 460 k | 0.01% |
4,677
+370
| +9% | +USD 35 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
639
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 459 k | 0.01% |
1,734
-103
| -6% | -USD 27.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
640
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 986 M
| USD 456 k | 0.01% |
10,258
-145
| -1% | -USD 6.46 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
641
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 455 k | 0.01% |
1,117
-29
| -3% | -USD 12.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
642
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 452 k | 0.01% |
5,106
+2,600
| +104% | +USD 228 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
643
Global X Uranium ETF
URA
USD 4791 M
| USD 451 k | 0.01% |
10,326
+2,643
| +34% | +USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
644
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1362 M
| USD 448 k | 0.01% |
2,171
+746
| +52% | +USD 138 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
645
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| USD 446 k | 0.01% |
1,053
+31
| +3% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
W.R. Berkley
WRB
USD 27.2 mil M
| USD 445 k | 0.01% |
6,314
-22
| -0.3% | -USD 1.47 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
647
Starwood Property Trust
STWD
USD 4657 M
| USD 445 k | 0.01% |
27,155
+481
| +2% | +USD 8.37 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
648
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1667 M
| USD 444 k | 0.01% |
4,752
+84
| +2% | +USD 7.86 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
649
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9169 M
| USD 439 k | 0.01% |
4,706
-3,588
| -43% | -USD 332 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
650
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 436 k | 0.01% |
2,529
+161
| +7% | +USD 28.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Level Four Advisory Services mantenía 968 posiciones por un valor de USD 3539 M, un aumento de 16% frente a los USD 3046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Level Four Advisory Services muestra 102 nuevos, Aumentaron 467, 328 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones con un valor de USD 4.93 M. La mayor venta fue Sandisk, por un valor estimado de USD 12.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T2 2026 fue SPDR Gold MiniShares Trust: 62,028 acciones por un valor de USD 4.93 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T2 2026 fue en Sandisk, con un recorte estimado de USD 12.3 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.79 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 21% de su cartera de USD 3539 M en T2 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 102 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3539 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.