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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
+1.313
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
877
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
11.307
+1.309
| +13% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
878
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+3.042
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
879
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+545
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
+735
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
881
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
468
+6
| +1% | +US$ 2,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
882
Dow Inc
DOW
US$ 23,6 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
7.736
-236
| -3% | -US$ 8,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
883
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,32 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
1.173
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
884
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
10.308
-713
| -6% | -US$ 14,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
885
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
1.079
-151
| -12% | -US$ 26,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
886
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+1.948
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
887
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,93 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
9.259
-45
| -0,5% | -US$ 1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
888
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+1.104
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
889
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+9.231
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
890
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
2.724
-112
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
891
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+922
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
892
LPL Financial
LPLA
US$ 24,9 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+732
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
893
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
+835
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
894
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
+1.601
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
895
Haleon
HLN
US$ 45,2 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
21.877
+2.450
| +13% | +US$ 22,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
896
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
4.350
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
897
Northern Trust
NTRS
US$ 30,7 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+1.168
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
898
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,44 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+2.969
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
899
NatWest
NWG
US$ 66,5 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+11.488
| Nova | +US$ 185 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
900
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
+913
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.