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Level Four Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,54 bi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
37,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,07%
Retorno est. (1 ano)
+37,12%
Retorno est. (3 anos)
+92,23%
Retorno est. (5 anos)
+115,57%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 493 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 60,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,25%
Posição
968
Nova
102
Aumentada
467
Reduzida
328
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 7,83 mi |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,54 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 8,79 mi |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 7,17 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,81 mi |
| 5 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 3,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,53% |
| 2 | Tecnologia | 21,08% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Bens industriais | 6,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Aurora
AUR
US$ 9,6 bi
| US$ 68,4 mil | ﹤0,01% |
+10.029
| Nova | +US$ 61,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
927
Newell Brands
NWL
US$ 2,28 bi
| US$ 67,2 mil | ﹤0,01% |
+10.946
| Nova | +US$ 46,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
928
Denison Mines
DNN
US$ 1,96 bi
| US$ 62,8 mil | ﹤0,01% |
20.525
-1.210
| -6% | -US$ 4,22 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
929
TMC The Metals Company
TMC
US$ 1,07 bi
| US$ 56,7 mil | ﹤0,01% |
12.805
-500
| -4% | -US$ 2,61 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
930
Redwood Trust
RWT
US$ 399 mi
| US$ 49,1 mil | ﹤0,01% |
10.368
-1.038
| -9% | -US$ 5,64 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
931
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,03 bi
| US$ 44,3 mil | ﹤0,01% |
12.084
+170
| +1% | +US$ 680 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
932
Prospect Capital
PSEC
US$ 790 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
19.027
+851
| +5% | +US$ 2,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
933
Ocugen
OCGN
US$ 251 mi
| US$ 26 mil | ﹤0,01% |
17.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
JUNS
934
Jupiter Neurosciences
JUNS
US$ 3,93 mi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
+133
| Nova | +US$ 3,14 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
935
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| – | – |
-1.216
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
936
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| – | – |
-947
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
937
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$ 47,8 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
938
AXT Inc
AXTI
US$ 3,42 bi
| – | – |
-5.820
| Encerrada | -US$ 332 mil | – |
|
939
Celcuity
CELC
US$ 3,19 bi
| – | – |
-6.417
| Encerrada | -US$ 732 mil | – |
|
|
940
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-204.039
| Encerrada | -US$ 7,17 mi | – |
|
941
Enovis
ENOV
US$ 1,22 bi
| – | – |
-14.698
| Encerrada | -US$ 334 mil | – |
|
942
FTAI Aviation
FTAI
US$ 15,9 bi
| – | – |
-1.772
| Encerrada | -US$ 434 mil | – |
|
943
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$ 118 mi
| – | – |
-38.893
| Encerrada | -US$ 694 mil | – |
|
944
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$ 1,2 bi
| – | – |
-36.035
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
945
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,35 bi
| – | – |
-68.939
| Encerrada | -US$ 1,56 mi | – |
|
946
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,33 bi
| – | – |
-9.932
| Encerrada | -US$ 464 mil | – |
|
947
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 272 mi
| – | – |
-8.257
| Encerrada | -US$ 537 mil | – |
|
948
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| – | – |
-6.531
| Encerrada | -US$ 567 mil | – |
|
949
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 752 mi
| – | – |
-19.856
| Encerrada | -US$ 888 mil | – |
|
950
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,06 bi
| – | – |
-3.910
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Level Four Advisory Services detinha 968 posições avaliadas em US$ 3,54 bi, alta de 16% em relação a US$ 3,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Level Four Advisory Services mostra 102 novas, 467 aumentaram, 328 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi. A maior venda foi de Sandisk, estimada em US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T2 2026 foi SPDR Gold MiniShares Trust: 62.028 ações no valor de US$ 4,93 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T2 2026 foi em Sandisk, com um corte estimado de US$ 12,3 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,79 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 21% de sua carteira de US$ 3,54 bi no T2 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 102 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.