에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Ceredex Value Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
41.63%
1년 추정 수익률
50.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.89%
1년 예상 수익률
+50.93%
3년 예상 수익률
+82.28%
5년 예상 수익률
+66.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$3.74억
(+12%)
자금 흐름
-US$5435만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.99%
보유액
209
신규
46
증가
44
축소
75
청산됨
41
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$6159만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$4771만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$4769만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$4713만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4207만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$5886만 |
| 2 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$3864만 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$3762만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$3753만 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$3531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.88% |
| 2 | 정보기술 | 16.95% |
| 3 | 금융 | 15.31% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$37.2억
| US$935만 | 0.26% |
198,350
+25,200
| +15% | +US$134만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
152
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$930만 | 0.26% |
1,208,300
-56,200
| -4% | -US$41.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Schneider National
SNDR
US$53.2억
| US$926만 | 0.26% |
+253,400
| 신규 | +US$826만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
MSC Industrial Direct
MSM
US$63.6억
| US$925만 | 0.26% |
77,750
-46,250
| -37% | -US$491만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
155
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$924만 | 0.26% |
+80,675
| 신규 | +US$860만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
WD-40
WDFC
US$28.5억
| US$915만 | 0.26% |
+37,575
| 신규 | +US$805만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$914만 | 0.26% |
198,850
-26,650
| -12% | -US$116만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
158
StepStone Group
STEP
US$34.6억
| US$908만 | 0.26% |
+219,650
| 신규 | +US$1087만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Perella Weinberg Partners
PWP
US$9.6억
| US$905만 | 0.25% |
567,000
-13,900
| -2% | -US$25.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
160
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$849만 | 0.24% |
120,139
-224,777
| -65% | -US$1214만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
Arcosa
ACA
| US$832만 | 0.23% |
57,250
-41,225
| -42% | -US$512만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Autoliv
ALV
US$82.6억
| US$827만 | 0.23% |
71,150
-14,175
| -17% | -US$168만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
163
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$760만 | 0.21% |
+122,075
| 신규 | +US$693만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.5억
| US$705만 | 0.2% |
+59,500
| 신규 | +US$569만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$167만 | 0.05% |
+6,224
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$156만 | 0.04% |
13,746
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
167
Amkor Technology
AMKR
US$97.6억
| US$4.74만 | ﹤0.01% |
550
-308,400
| -100% | -US$2198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
168
BorgWarner
BWA
US$112억
| US$3.98만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$3.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| – | – |
-51,750
| 청산됨 | -US$1503만 | – |
|
170
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.2억
| – | – |
-184,969
| 청산됨 | -US$1443만 | – |
|
171
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| – | – |
-109,084
| 청산됨 | -US$1715만 | – |
|
172
Bunge Global
BG
US$198억
| – | – |
-138,150
| 청산됨 | -US$1757만 | – |
|
173
Colliers International
CIGI
US$47.5억
| – | – |
-93,950
| 청산됨 | -US$1004만 | – |
|
174
CME Group
CME
US$1099억
| – | – |
-53,657
| 청산됨 | -US$1585만 | – |
|
|
175
Cummins
CMI
US$712억
| – | – |
-69,928
| 청산됨 | -US$3762만 | – |
|
유사한 펀드
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ceredex Value Advisors 측은 US$35.5억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 44개 증가, 75개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 215,309주를 보유했으며 가치는 US$6230만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital 주식으로, 추정 금액은 US$5886만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$6230만 상당의 215,309주를 매수했어요.
- Ceredex Value Advisors 측이 2026년 2분기에 Mid-America Apartment Communities 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3305만 규모예요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Western Digital이며, 추정 감소액은 US$5886만예요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$3864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 14% 비중을 차지해요.
- Ceredex Value Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ceredex Value Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Ceredex Value Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.