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Trillium Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
3,25 Mrd. $
Umschlag
6,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+480,9 %
AUM
3,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+237 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,2 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-36,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,2 %
Position
238
Neu
8
Aufgestockt
69
Reduziert
124
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+6 Mio. $ |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+5,4 Mio. $ |
| 4 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+4,91 Mio. $ |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+4,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+120 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+97 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+94,4 Mio. $ |
| 4 |
ASML
ASML
|
+90,9 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,13 % |
| 2 | Industrie | 14,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,43 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 239 Mio. $ | 7,34 % |
1.192.453
-266.278
| -18 % | -54,7 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 202 Mio. $ | 6,21 % |
564.783
-195.146
| -26 % | -70,2 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 151 Mio. $ | 4,65 % |
521.841
-183.457
| -26 % | -52,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 149 Mio. $ | 4,59 % |
399.983
-182.315
| -31 % | -73,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 3,02 % |
287.388
-65.860
| -19 % | -15,1 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 72,8 Mio. $ | 2,24 % |
152.499
-48.622
| -24 % | -19,7 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
7
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 2,05 % |
33.501
-57.114
| -63 % | -90,9 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 1,81 % |
114.606
-71.692
| -38 % | -35,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 1,81 % |
388.513
-74.508
| -16 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 48,2 Mio. $ | 1,48 % |
127.701
-28.998
| -19 % | -11,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 1,47 % |
194.700
-39.351
| -17 % | -8,81 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 1,39 % |
791.839
-11.608
| -1 % | -617.354 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
13
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,36 % |
90.197
-48.484
| -35 % | -22,7 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
14
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 1,36 % |
61.218
-53.583
| -47 % | -24,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 1,34 % |
156.801
-42.052
| -21 % | -11,1 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
16
Costco
COST
438 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 1,34 % |
46.491
-97.322
| -68 % | -97 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,23 % |
94.059
-55.086
| -37 % | -22,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,22 % |
208.971
-54.536
| -21 % | -10,3 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
19
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 1,18 % |
73.973
-53.090
| -42 % | -26,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,06 % |
128.251
-4.681
| -4 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,06 % |
126.236
-33.844
| -21 % | -8,89 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 1,02 % |
88.620
-28.670
| -24 % | -10 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
23
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1 % |
137.423
-4.976
| -3 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,96 % |
94.972
-7.535
| -7 % | -2,28 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,96 % |
111.448
-29.927
| -21 % | -8,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Trillium Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trillium Asset Management 238 Positionen im Wert von 3,25 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 3,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Trillium Asset Management zog im Q2 2026 netto 1,2 Mrd. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Paylocity – eine Position im geschätzten Wert von 9,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Trillium Asset Management eine neue Position in SPX Corp im Wert von 5,37 Mio. $.
- Der größte Kauf von Trillium Asset Management im Q2 2026 war SPX Corp: 21.901 Aktien im Wert von 5,37 Mio. $.
- Trillium Asset Management hat seine Position in Rockwell Automation in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trillium Asset Management im Q2 2026 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 120 Mio. $.
- Trillium Asset Management hat seine Position in Paylocity im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trillium Asset Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,25 Mrd. $ aus.
- Trillium Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trillium Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 3,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trillium Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .