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Trillium Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3250 M
Rotación
6.72%
Rendimiento estimado a 1 año
23.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+480.9%
AUM
USD 3250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 237 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-36.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.2%
Posición
238
Nuevas
8
Aumentadas
69
Reducidas
124
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+USD 6 M |
| 3 |
CMS Energy
CMS
|
+USD 5.4 M |
| 4 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 4.91 M |
| 5 |
SPX Corp
SPXC
|
+USD 4.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 120 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 97 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 94.4 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 90.9 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 73.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.13% |
| 2 | Industriales | 14.32% |
| 3 | Finanzas | 13.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.43% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 239 M | 7.34% |
1,192,453
-266,278
| -18% | -USD 54.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 202 M | 6.21% |
564,783
-195,146
| -26% | -USD 70.2 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 151 M | 4.65% |
521,841
-183,457
| -26% | -USD 52.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 149 M | 4.59% |
399,983
-182,315
| -31% | -USD 73.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 98 M | 3.02% |
287,388
-65,860
| -19% | -USD 15.1 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 72.8 M | 2.24% |
152,499
-48,622
| -24% | -USD 19.7 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
7
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 66.7 M | 2.05% |
33,501
-57,114
| -63% | -USD 90.9 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 58.9 M | 1.81% |
114,606
-71,692
| -38% | -USD 35.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 58.9 M | 1.81% |
388,513
-74,508
| -16% | -USD 11.8 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 48.2 M | 1.48% |
127,701
-28,998
| -19% | -USD 11.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 47.9 M | 1.47% |
194,700
-39,351
| -17% | -USD 8.81 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 45.1 M | 1.39% |
791,839
-11,608
| -1% | -USD 617 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 44.3 M | 1.36% |
90,197
-48,484
| -35% | -USD 22.7 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 44.3 M | 1.36% |
61,218
-53,583
| -47% | -USD 24.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 43.7 M | 1.34% |
156,801
-42,052
| -21% | -USD 11.1 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 43.5 M | 1.34% |
46,491
-97,322
| -68% | -USD 97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 40.1 M | 1.23% |
94,059
-55,086
| -37% | -USD 22.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 39.6 M | 1.22% |
208,971
-54,536
| -21% | -USD 10.3 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
19
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 38.4 M | 1.18% |
73,973
-53,090
| -42% | -USD 26.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 34.6 M | 1.06% |
128,251
-4,681
| -4% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 34.3 M | 1.06% |
126,236
-33,844
| -21% | -USD 8.89 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 33.3 M | 1.02% |
88,620
-28,670
| -24% | -USD 10 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 32.4 M | 1% |
137,423
-4,976
| -3% | -USD 1.17 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 31.4 M | 0.96% |
94,972
-7,535
| -7% | -USD 2.28 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 31.3 M | 0.96% |
111,448
-29,927
| -21% | -USD 8.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Trillium Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Trillium Asset Management mantenía 238 posiciones por un valor de USD 3250 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 3014 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Trillium Asset Management registró retiros netos por USD 1197 M en T2 2026, cerró 8 posiciones y redujo 124 tenencias. Su salida más destacada fue Paylocity, una posición estimada en USD 9.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Trillium Asset Management abrió una nueva posición en SPX Corp por valor de USD 5.37 M.
- La mayor compra de Trillium Asset Management en T2 2026 fue SPX Corp: 21,901 acciones por un valor de USD 5.37 M.
- Trillium Asset Management fue quien más aumentó su posición en Rockwell Automation durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Trillium Asset Management durante T2 2026 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 120 M.
- Trillium Asset Management cerró por completo su posición en Paylocity en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Trillium Asset Management representan 35% de su cartera de USD 3250 M en T2 2026.
- Trillium Asset Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Trillium Asset Management aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3250 M.
Según el Informe 13F de Trillium Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.