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Auto-Owners Insurance 投資組合持股
AUM
US$32億
週轉率
21.65%
1年估算報酬率
21.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.46%
1年估算報酬率
+21.13%
3年估算報酬率
+82.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$32億
AUM 成長
-US$12.3億
(-28%)
資金流向
-US$12億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-37.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.6%
持股
97
新
2
增持
4
減碼
30
已平倉
19
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1665萬 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$1199萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$479萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$47.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$3.07億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1.92億 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1.45億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$8362萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$8114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.69% |
| 2 | 金融 | 5.14% |
| 3 | 通訊服務 | 5.01% |
| 4 | 醫療保健 | 4.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$5.75億 | 17.97% |
11,452,145
-3,778,521
| -25% | -US$1.92億 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970億
| US$3.6億 | 11.25% |
2,165,694
-872,080
| -29% | -US$1.45億 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305億
| US$2.35億 | 7.35% |
2,973,500
-989,500
| -25% | -US$7974萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.4億
| US$1.65億 | 5.16% |
431,750
-855,750
| -66% | -US$3.07億 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$1.45億 | 4.54% |
2,703,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$338億
| US$1.36億 | 4.26% |
1,522,000
-890,000
| -37% | -US$8114萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$1.17億 | 3.64% |
156
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829億
| US$1.12億 | 3.51% |
724,200
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$9558萬 | 2.99% |
864,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75億
| US$9346萬 | 2.92% |
2,059,700
+9,700
| +0.5% | +US$47.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$8471萬 | 2.65% |
116,813
-19,022
| -14% | -US$1187萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$7543萬 | 2.36% |
265,128
+16,100
| +6% | +US$479萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$7495萬 | 2.34% |
219,974
-242,567
| -52% | -US$8362萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$7384萬 | 2.31% |
1,045,750
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$6689萬 | 2.09% |
268,463
-90,027
| -25% | -US$2287萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185億
| US$6558萬 | 2.05% |
1,040,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6454億
| US$6027萬 | 1.88% |
227,662
-77,278
| -25% | -US$2039萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$5297萬 | 1.66% |
103,281
-3,619
| -3% | -US$167萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Dow Inc
DOW
US$245億
| US$4437萬 | 1.39% |
1,611,000
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1812億
| US$4173萬 | 1.3% |
329,278
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$3879萬 | 1.21% |
514,500
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Polaris
PII
US$34.7億
| US$3729萬 | 1.17% |
715,000
-320,000
| -31% | -US$2066萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$794億
| US$3561萬 | 1.11% |
1,000,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$532億
| US$3264萬 | 1.02% |
182,355
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$42.5億
| US$3025萬 | 0.95% |
3,083,763
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
TA
Auto-Owners Insurance的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Auto-Owners Insurance持有97個部位，管理資產為US$32億，較前一季的US$44.3億減少28%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Auto-Owners Insurance於2026年第3季淨撤出US$12億，平倉19個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是US Bancorp，這筆估值約為US$3775萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的72%，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Auto-Owners Insurance新建了Carnival Corporation Ltd的部位，價值US$1595萬。
- Auto-Owners Insurance在2026年第3季最大筆買進的是Carnival Corporation Ltd：共買進650,000股，價值US$1595萬。
- Auto-Owners Insurance在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$479萬。
- Auto-Owners Insurance在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR NYSE Technology ETF，估計減持了US$3.07億。
- Auto-Owners Insurance於2026年第3季完全出清US Bancorp，估計賣出金額為US$3775萬。
- 在2026年第3季，Auto-Owners Insurance的投資組合規模為US$32億，前十大持股占64%。
- Auto-Owners Insurance在2026年第3季新增了2個部位，並平倉19個部位。
- Auto-Owners Insurance的投資組合價值較前一季下跌28%，降至US$32億。
根據Auto-Owners Insurance的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。