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Auto-Owners Insurance Ativos da carteira
AUM
US$ 3,2 bi
Giro
21,65%
Retorno est. (1 ano)
21,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,46%
Retorno est. (1 ano)
+21,13%
Retorno est. (3 anos)
+82,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 1,2 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,6%
Posição
97
Nova
2
Aumentada
4
Reduzida
30
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 4,79 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 459 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$ 307 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 192 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 145 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 83,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 81,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,69% |
| 2 | Financeiro | 5,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,01% |
| 4 | Saúde | 4,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 575 mi | 17,97% |
11.452.145
-3.778.521
| -25% | -US$ 192 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 360 mi | 11,25% |
2.165.694
-872.080
| -29% | -US$ 145 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 235 mi | 7,35% |
2.973.500
-989.500
| -25% | -US$ 79,7 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,95 bi
| US$ 165 mi | 5,16% |
431.750
-855.750
| -66% | -US$ 307 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 145 mi | 4,54% |
2.703.000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,5 bi
| US$ 136 mi | 4,26% |
1.522.000
-890.000
| -37% | -US$ 81,1 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 117 mi | 3,64% |
156
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 112 mi | 3,51% |
724.200
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 95,6 mi | 2,99% |
864.000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,4 bi
| US$ 93,5 mi | 2,92% |
2.059.700
+9.700
| +0,5% | +US$ 475 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 84,7 mi | 2,65% |
116.813
-19.022
| -14% | -US$ 11,9 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 75,4 mi | 2,36% |
265.128
+16.100
| +6% | +US$ 4,79 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 75 mi | 2,34% |
219.974
-242.567
| -52% | -US$ 83,6 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 73,8 mi | 2,31% |
1.045.750
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 66,9 mi | 2,09% |
268.463
-90.027
| -25% | -US$ 22,9 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 65,6 mi | 2,05% |
1.040.000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 60,3 mi | 1,88% |
227.662
-77.278
| -25% | -US$ 20,4 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 53 mi | 1,66% |
103.281
-3.619
| -3% | -US$ 1,67 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Dow Inc
DOW
US$ 22,2 bi
| US$ 44,4 mi | 1,39% |
1.611.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 41,7 mi | 1,3% |
329.278
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 38,8 mi | 1,21% |
514.500
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Polaris
PII
US$ 3,06 bi
| US$ 37,3 mi | 1,17% |
715.000
-320.000
| -31% | -US$ 20,7 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 35,6 mi | 1,11% |
1.000.000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,8 bi
| US$ 32,6 mi | 1,02% |
182.355
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,08 bi
| US$ 30,3 mi | 0,95% |
3.083.763
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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IA
TA
Revisão da carteira de Auto-Owners Insurance no T3 2026
No T3 2026, Auto-Owners Insurance detinha 97 posições no valor de US$ 3,2 bi, uma queda de 28% em relação a US$ 4,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Auto-Owners Insurance fez uma retirada líquida de US$ 1,2 bi em T3 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi US Bancorp, uma posição estimada em US$ 37,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Auto-Owners Insurance abriu uma nova posição em Carnival Corporation Ltd no valor de US$ 16 mi.
- A maior compra de Auto-Owners Insurance no T3 2026 foi Carnival Corporation Ltd: 650.000 ações no valor de US$ 16 mi.
- Auto-Owners Insurance foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,79 mi.
- A maior redução de Auto-Owners Insurance em T3 2026 foi em State Street SPDR NYSE Technology ETF, com um corte estimado de US$ 307 mi.
- Auto-Owners Insurance encerrou totalmente sua posição em US Bancorp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 37,8 mi.
- As dez maiores posições de Auto-Owners Insurance representam 64% de sua carteira de US$ 3,2 bi no T3 2026.
- Auto-Owners Insurance abriu 2 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de Auto-Owners Insurance caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Auto-Owners Insurance referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.