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Auto-Owners Insurance

Auto-Owners Insurance ポートフォリオ保有銘柄

AUM $32億 売買回転率 21.65%
推定1年リターン 21.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.46%
1年予想リターン
+21.13%
3年間の予想リターン
+82.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$32億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
資金フロー
-$12億
資金フロー率％
-37.44%
上位10銘柄の保有比率
63.6%
保有額
97
新規
2
買い増し
4
減少
30
解消
19
平均保有期間
3.4 年
トップ10の平均保有期間
1.4 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
CCLのアイコン
Carnival Corporation Ltd
CCL
+$1665万
2
VMRKのアイコン
Vivmark Residential
VMRK
+$1199万
3
VBのアイコン
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+$479万
4
SPYDのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+$47.5万
5
SCZのアイコン
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+$45.9万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
XNTKのアイコン
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+$3.07億
2
SPDWのアイコン
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+$1.92億
3
ITOTのアイコン
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+$1.45億
4
GOOGのアイコン
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+$8362万
5
IDEVのアイコン
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+$8114万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 71.69%
2 金融 5.14%
3 コミュニケーション・サービス 5.01%
4 ヘルスケア 4.81%
5 一般消費財・サービス 3.92%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
SPDWのアイコン
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
$5.75億 17.97%
11,452,145
-3,778,521
-25% -$1.92億
2022 Q4
15四半期
ITOTのアイコン
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
$3.6億 11.25%
2,165,694
-872,080
-29% -$1.45億
2022 Q4
15四半期
EFVのアイコン
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
$2.35億 7.35%
2,973,500
-989,500
-25% -$7974万
2022 Q4
15四半期
XNTKのアイコン
4
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.5億
$1.65億 5.16%
431,750
-855,750
-66% -$3.07億
2022 Q4
15四半期
FNDFのアイコン
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
$1.45億 4.54%
2,703,000
– –
2022 Q4
15四半期
IDEVのアイコン
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$335億
$1.36億 4.26%
1,522,000
-890,000
-37% -$8114万
2022 Q4
15四半期
BRK.Aのアイコン
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
$1.17億 3.64%
156
– –
2022 Q4
15四半期
VYMのアイコン
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
$1.12億 3.51%
724,200
– –
2022 Q4
15四半期
IUSVのアイコン
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$281億
$9558万 2.99%
864,000
– –
2022 Q4
15四半期
SPYDのアイコン
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$74億
$9346万 2.92%
2,059,700
+9,700
+0.5% +$47.5万
2022 Q4
15四半期
METAのアイコン
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
$8471万 2.65%
116,813
-19,022
-14% -$1187万
2022 Q4
15四半期
VBのアイコン
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
$7543万 2.36%
265,128
+16,100
+6% +$479万
2022 Q4
15四半期
GOOGのアイコン
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
$7495万 2.34%
219,974
-242,567
-52% -$8362万
2022 Q4
15四半期
VEAのアイコン
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
$7384万 2.31%
1,045,750
– –
2022 Q4
15四半期
AMZNのアイコン
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
$6689万 2.09%
268,463
-90,027
-25% -$2287万
2022 Q4
15四半期
SPMDのアイコン
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$184億
$6558万 2.05%
1,040,000
– –
2022 Q4
15四半期
JNJのアイコン
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
$6027万 1.88%
227,662
-77,278
-25% -$2039万
2022 Q4
15四半期
MSFTのアイコン
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
$5297万 1.66%
103,281
-3,619
-3% -$167万
2022 Q4
15四半期
DOWのアイコン
19
Dow Inc
DOW
$222億
$4437万 1.39%
1,611,000
– –
2024 Q4
7四半期
PEPのアイコン
20
PepsiCo
PEP
$1826億
$4173万 1.3%
329,278
– –
2022 Q4
15四半期
DGROのアイコン
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$442億
$3879万 1.21%
514,500
– –
2022 Q4
15四半期
PIIのアイコン
22
Polaris
PII
$30.6億
$3729万 1.17%
715,000
-320,000
-31% -$2066万
2024 Q4
7四半期
EPDのアイコン
23
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
$3561万 1.11%
1,000,000
– –
2022 Q4
15四半期
BDXのアイコン
24
Becton Dickinson
BDX
$528億
$3264万 1.02%
182,355
– –
2022 Q4
15四半期
OTFのアイコン
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
$40.8億
$3025万 0.95%
3,083,763
– –
2026 Q2
1四半期
1
2 3 4

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Y.D. More Investments
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Constellation Investments
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TA
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Auto-Owners Insuranceの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Auto-Owners Insuranceは$32億相当のポジションを97件保有しており、前四半期の$44.3億から28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。

Auto-Owners Insuranceは2026年第3四半期に純額で$12億を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUS Bancorpで、推定 $3775万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Auto-Owners Insuranceは$1595万相当のCarnival Corporation Ltdの新規ポジションを取りました。

  • Auto-Owners Insuranceが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarnival Corporation Ltdで、株数は650,000株、評価額は$1595万でした。
  • Auto-Owners Insuranceは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$479万でした。
  • Auto-Owners Insuranceが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR NYSE Technology ETFで、推定$3.07億相当を減らしました。
  • Auto-Owners Insuranceは2026年第3四半期にUS Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3775万でした。
  • 2026年第3四半期時点で、Auto-Owners Insuranceの上位10銘柄は、運用資産総額$32億のポートフォリオの64%を占めています。
  • Auto-Owners Insuranceは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
  • Auto-Owners Insuranceのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%減少し、$32億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のAuto-Owners Insuranceの 13F報告書 に基づいています。