Level Four Advisory Services的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

Level Four Advisory Services的投資組合 IVE股票詳細資料 IVE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$682萬	買進	30,046 +218	+0.7%	+US$4.87萬	0.19%	142
2026 Q1	US$630萬	賣出	29,828 -124	-0.4%	-US$2.68萬	0.21%	139
2025 Q4	US$635萬	買進	29,952 +469	+2%	+US$9.8萬	0.21%	125
2025 Q3	US$609萬	賣出	29,483 -261	-0.9%	-US$5.24萬	0.21%	131
2025 Q2	US$581萬	買進	29,744 +1,147	+4%	+US$21.4萬	0.21%	130
2025 Q1	US$545萬	買進	28,597 +6,512	+29%	+US$126萬	0.22%	135
2024 Q4	US$422萬	賣出	22,085 -78	-0.4%	-US$1.55萬	0.17%	159
2024 Q3	US$431萬	買進	22,163 +399	+2%	+US$7.58萬	0.18%	162
2024 Q2	US$396萬	買進	21,764 +471	+2%	+US$8.58萬	0.18%	166
2024 Q1	US$370萬	持有	21,293	–	–	0.2%	129
2023 Q4	US$370萬	賣出	21,293 -320	-1%	-US$5.14萬	0.21%	126
2023 Q3	US$332萬	賣出	21,613 -6,651	-24%	-US$108萬	0.21%	127
2023 Q2	US$456萬	買進	28,264 +195	+0.7%	+US$3萬	0.27%	85
2023 Q1	US$426萬	買進	28,069 +66	+0.2%	+US$9,974	0.28%	82
2022 Q4	US$406萬	持有	28,003	–	–	0.3%	80
2022 Q3	US$360萬	賣出	28,003 -328	-1%	-US$4.65萬	0.35%	73
2022 Q2	US$389萬	買進	28,331 +44	+0.2%	+US$6,494	0.37%	73
2022 Q1	US$440萬	買進	28,287 +401	+1%	+US$6.17萬	0.35%	79
2021 Q4	US$437萬	買進	27,886 +234	+0.8%	+US$3.56萬	0.33%	73
2021 Q3	US$402萬	買進	27,652 +2,915	+12%	+US$43.4萬	0.42%	65
2021 Q2	US$365萬	買進	24,737 +952	+4%	+US$14萬	0.25%	101
2021 Q1	US$336萬	賣出	23,785 -6,382	-21%	-US$85.9萬	0.26%	99
2020 Q4	US$386萬	買進	30,167 +2,048	+7%	+US$24.8萬	0.31%	82
2020 Q3	US$316萬	賣出	28,119 -653	-2%	-US$7.4萬	0.24%	101
2020 Q2	US$311萬	買進	28,772 +944	+3%	+US$10萬	0.24%	104
2020 Q1	US$268萬	買進	27,828 +353	+1%	+US$4.2萬	0.32%	70
2019 Q4	US$357萬	賣出	27,475 -62	-0.2%	-US$7,715	0.14%	170
2019 Q3	US$328萬	賣出	27,537 -1,056	-4%	-US$12.4萬	0.34%	66
2019 Q2	US$333萬	賣出	28,593 -542	-2%	-US$6.21萬	0.34%	66
2019 Q1	US$328萬	賣出	29,135 -6,657	-19%	-US$73.1萬	0.36%	64
2018 Q4	US$362萬	買進	35,792 +658	+2%	+US$7.2萬	0.45%	53
2018 Q3	US$407萬	買進	35,134 +67	+0.2%	+US$7,690	0.44%	55
2018 Q2	US$386萬	買進	35,067 +56	+0.2%	+US$6,205	0.28%	84
2018 Q1	US$383萬	賣出	35,011 -10,952	-24%	-US$125萬	0.3%	79
2017 Q4	US$525萬	賣出	45,963 -3,960	-8%	-US$43.9萬	0.41%	58
2017 Q3	US$539萬	賣出	49,923 -1,925	-4%	-US$20.4萬	0.48%	46
2017 Q2	US$536萬	持有	51,848	–	–	0.83%	28
2017 Q1	US$536萬	買進	51,848 +4,020	+8%	+US$41.8萬	0.55%	45
2016 Q4	US$485萬	買進	+47,828	新	+US$467萬	0.62%	29

持有IVE的其他基金

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Level Four Advisory Services的IVE持股：2026年第2季回顧

Level Four Advisory Services在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加0.73%，估計買進US$4.87萬，使持股增至30,046股，價值US$682萬。此持倉占投資組合的0.19%，排名第142名。

Level Four Advisory Services於2016年第4季首次申報持有IVE，此後已有39個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有IVE。

截至2026年第2季，Level Four Advisory Services持有iShares S&P 500 Value ETF 30,046股，價值US$682萬。
Level Four Advisory Services在2026年第2季買進iShares S&P 500 Value ETF 218股，估計金額為US$4.87萬。
在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Level Four Advisory Services投資組合的0.19%，是其第 #142大持倉。
Level Four Advisory Services於2016年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有39個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Level Four Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月10日提交。