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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 8,69 mi | 0,29% |
80.728
-535
| -0,7% | -US$ 57,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
77
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 8,67 mi | 0,29% |
169.089
+9.212
| +6% | +US$ 472 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 8,64 mi | 0,29% |
97.096
-5.451
| -5% | -US$ 483 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,56 mi | 0,29% |
24.936
+5.453
| +28% | +US$ 1,75 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,54 mi | 0,29% |
86.237
+33.128
| +62% | +US$ 3,28 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
81
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 8,44 mi | 0,29% |
157.489
+87.983
| +127% | +US$ 4,57 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
82
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$ 344 mi
| US$ 8,4 mi | 0,28% |
170.066
-13.127
| -7% | -US$ 616 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 8,35 mi | 0,28% |
29.704
+12.161
| +69% | +US$ 3,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
84
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,28 mi | 0,28% |
16.545
+2.974
| +22% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 8,26 mi | 0,28% |
303.648
+276.627
| +1.024% | +US$ 7,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 8,15 mi | 0,28% |
+135.229
| Nova | +US$ 8,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 8,12 mi | 0,27% |
12.797
+10.735
| +521% | +US$ 6,22 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 8,07 mi | 0,27% |
+176.424
| Nova | +US$ 7,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$ 76 mi
| US$ 7,9 mi | 0,27% |
210.886
+13.305
| +7% | +US$ 489 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,58 mi | 0,26% |
50.002
+45.332
| +971% | +US$ 7,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 7,44 mi | 0,25% |
104.267
+43.465
| +71% | +US$ 3,83 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 7,41 mi | 0,25% |
50.546
+21.075
| +72% | +US$ 3,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 7,41 mi | 0,25% |
98.814
+11.687
| +13% | +US$ 843 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 7,29 mi | 0,25% |
168.894
+24.786
| +17% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 7,26 mi | 0,25% |
+155.031
| Nova | +US$ 7,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 7,15 mi | 0,24% |
119.626
-6.580
| -5% | -US$ 394 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 7,1 mi | 0,24% |
105.659
+41.816
| +65% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,93 mi | 0,23% |
46.759
+10.602
| +29% | +US$ 1,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 6,87 mi | 0,23% |
84.473
+15.186
| +22% | +US$ 1,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
100
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
US$ 934 mi
| US$ 6,86 mi | 0,23% |
170.527
+11.941
| +8% | +US$ 464 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.