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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,84 mi | 0,23% |
53.267
+9.009
| +20% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 6,83 mi | 0,23% |
66.237
+2.545
| +4% | +US$ 271 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
US$ 355 mi
| US$ 6,72 mi | 0,23% |
89.311
+3.680
| +4% | +US$ 283 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 6,67 mi | 0,23% |
222.108
+213.927
| +2.615% | +US$ 6,42 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 6,55 mi | 0,22% |
287.718
+47.603
| +20% | +US$ 1,08 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 6,53 mi | 0,22% |
278.790
+247.354
| +787% | +US$ 5,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,47 mi | 0,22% |
18.345
+1.698
| +10% | +US$ 552 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 6,42 mi | 0,22% |
159.229
+101.001
| +173% | +US$ 4,08 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 6,35 mi | 0,21% |
17.930
+16.285
| +990% | +US$ 5,58 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
110
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 6,23 mi | 0,21% |
170.511
+61.094
| +56% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
111
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 6,2 mi | 0,21% |
112.679
-328
| -0,3% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
112
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 6,12 mi | 0,21% |
105.195
+42.170
| +67% | +US$ 2,46 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 6,04 mi | 0,2% |
36.715
-1.918
| -5% | -US$ 303 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 6 mi | 0,2% |
72.632
+64.056
| +747% | +US$ 5,29 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
115
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,97 mi | 0,2% |
104.730
+9.796
| +10% | +US$ 521 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 5,82 mi | 0,2% |
49.910
+22.072
| +79% | +US$ 3,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,78 mi | 0,2% |
46.583
+7.459
| +19% | +US$ 899 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,7 mi | 0,19% |
68.034
+1.860
| +3% | +US$ 152 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 5,66 mi | 0,19% |
59.911
+11.260
| +23% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 5,58 mi | 0,19% |
154.322
+138.250
| +860% | +US$ 4,57 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
121
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,56 mi | 0,19% |
35.066
+20.956
| +149% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
122
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 5,56 mi | 0,19% |
116.407
+8.146
| +8% | +US$ 390 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
123
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 5,53 mi | 0,19% |
116.749
+5.044
| +5% | +US$ 238 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,42 mi | 0,18% |
59.139
-29.404
| -33% | -US$ 2,69 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
125
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 5,41 mi | 0,18% |
102.669
-1.403
| -1% | -US$ 63,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.