で公開中です！
詳しく見る
Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Merck
MRK
$3601億
| $684万 | 0.23% |
53,267
+9,009
| +20% | +$105万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
102
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $683万 | 0.23% |
66,237
+2,545
| +4% | +$27.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
103
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
$3.55億
| $672万 | 0.23% |
89,311
+3,680
| +4% | +$28.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $667万 | 0.23% |
222,108
+213,927
| +2,615% | +$642万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $655万 | 0.22% |
287,718
+47,603
| +20% | +$108万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
106
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $653万 | 0.22% |
278,790
+247,354
| +787% | +$580万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
107
Home Depot
HD
$3089億
| $647万 | 0.22% |
18,345
+1,698
| +10% | +$55.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
108
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $642万 | 0.22% |
159,229
+101,001
| +173% | +$408万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
109
General Dynamics
GD
$931億
| $635万 | 0.21% |
17,930
+16,285
| +990% | +$558万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
110
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $623万 | 0.21% |
170,511
+61,094
| +56% | +$219万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
111
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $620万 | 0.21% |
112,679
-328
| -0.3% | -$1.72万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
112
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $612万 | 0.21% |
105,195
+42,170
| +67% | +$246万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
113
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $604万 | 0.2% |
36,715
-1,918
| -5% | -$30.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $600万 | 0.2% |
72,632
+64,056
| +747% | +$529万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
115
Bank of America
BAC
$3582億
| $597万 | 0.2% |
104,730
+9,796
| +10% | +$52.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
116
Palantir
PLTR
$4470億
| $582万 | 0.2% |
49,910
+22,072
| +79% | +$301万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $578万 | 0.2% |
46,583
+7,459
| +19% | +$89.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $570万 | 0.19% |
68,034
+1,860
| +3% | +$15.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $566万 | 0.19% |
59,911
+11,260
| +23% | +$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
120
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $558万 | 0.19% |
154,322
+138,250
| +860% | +$457万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
121
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $556万 | 0.19% |
35,066
+20,956
| +149% | +$312万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
122
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $556万 | 0.19% |
116,407
+8,146
| +8% | +$39万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
123
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $553万 | 0.19% |
116,749
+5,044
| +5% | +$23.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $542万 | 0.18% |
59,139
-29,404
| -33% | -$269万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
125
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $541万 | 0.18% |
102,669
-1,403
| -1% | -$6.37万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。