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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $421万 | 0.14% |
89,891
+44,081
| +96% | +$207万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
152
Arm
ARM
$2433億
| $421万 | 0.14% |
11,880
+8,238
| +226% | +$219万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
153
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $421万 | 0.14% |
103,592
+12,634
| +14% | +$49.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $416万 | 0.14% |
48,312
+16,860
| +54% | +$142万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
155
Southern Company
SO
$1049億
| $414万 | 0.14% |
43,287
+34,780
| +409% | +$327万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
156
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.1億
| $412万 | 0.14% |
151,671
+142,734
| +1,597% | +$387万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
157
Walt Disney
DIS
$1910億
| $410万 | 0.14% |
42,550
+8,772
| +26% | +$89.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
158
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $409万 | 0.14% |
38,168
+10,621
| +39% | +$121万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
159
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
| $408万 | 0.14% |
55,347
+12,654
| +30% | +$93万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
160
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $407万 | 0.14% |
68,949
-8,432
| -11% | -$49.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
161
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $406万 | 0.14% |
11,854
-1,072
| -8% | -$32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
162
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $402万 | 0.14% |
59,567
+5,615
| +10% | +$36.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
163
Valero Energy
VLO
$1280億
| $401万 | 0.14% |
15,394
+13,975
| +985% | +$344万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
164
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $400万 | 0.13% |
39,835
+633
| +2% | +$6.32万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
165
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $397万 | 0.13% |
42,006
+14,941
| +55% | +$141万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
166
Inspire International ETF
WWJD
$5.61億
| $397万 | 0.13% |
104,034
+90,429
| +665% | +$353万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
167
CVS Health
CVS
$1181億
| $394万 | 0.13% |
38,054
+31,938
| +522% | +$285万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
168
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $391万 | 0.13% |
38,826
+20,923
| +117% | +$210万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
169
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $390万 | 0.13% |
77,482
+19,246
| +33% | +$92.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
170
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $388万 | 0.13% |
10,486
+2,603
| +33% | +$93.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
171
Amgen
AMGN
$2338億
| $382万 | 0.13% |
10,539
+5,802
| +122% | +$199万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $380万 | 0.13% |
41,488
+24,182
| +140% | +$212万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $374万 | 0.13% |
39,139
+2,171
| +6% | +$20.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
174
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $373万 | 0.13% |
82,737
+6,681
| +9% | +$30万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
175
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $373万 | 0.13% |
126,577
+2,669
| +2% | +$7.62万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。