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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,14 % |
89.891
+44.081
| +96 % | +2,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,14 % |
11.880
+8.238
| +226 % | +2,19 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
153
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,14 % |
103.592
+12.634
| +14 % | +496.406 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
154
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,14 % |
48.312
+16.860
| +54 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
155
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,14 % |
43.287
+34.780
| +409 % | +3,27 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,14 % |
151.671
+142.734
| +1.597 % | +3,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
157
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
42.550
+8.772
| +26 % | +894.283 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
158
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,14 % |
38.168
+10.621
| +39 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
159
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,14 % |
55.347
+12.654
| +30 % | +929.673 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,14 % |
68.949
-8.432
| -11 % | -498.210 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
161
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,14 % |
11.854
-1.072
| -8 % | -319.899 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
162
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,14 % |
59.567
+5.615
| +10 % | +361.251 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
163
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,14 % |
15.394
+13.975
| +985 % | +3,44 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,13 % |
39.835
+633
| +2 % | +63.248 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
165
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,13 % |
42.006
+14.941
| +55 % | +1,41 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
166
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
| 3,97 Mio. $ | 0,13 % |
104.034
+90.429
| +665 % | +3,53 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
167
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,13 % |
38.054
+31.938
| +522 % | +2,85 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
168
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,13 % |
38.826
+20.923
| +117 % | +2,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
169
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
77.482
+19.246
| +33 % | +925.377 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,13 % |
10.486
+2.603
| +33 % | +930.731 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
171
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,13 % |
10.539
+5.802
| +122 % | +1,99 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,13 % |
41.488
+24.182
| +140 % | +2,12 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,13 % |
39.139
+2.171
| +6 % | +204.037 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
174
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,13 % |
82.737
+6.681
| +9 % | +300.307 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,13 % |
126.577
+2.669
| +2 % | +76.214 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .