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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,1 % |
39.050
+11.141
| +40 % | +994.777 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
202
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,1 % |
22.816
+5.643
| +33 % | +843.778 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
203
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
691 Mio. $
| 3,08 Mio. $ | 0,1 % |
63.354
+11.607
| +22 % | +538.995 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
204
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,1 % |
110.221
+36.437
| +49 % | +988.142 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
205
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,1 % |
20.535
+3.005
| +17 % | +414.196 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
206
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
| 3 Mio. $ | 0,1 % |
119.478
+18.431
| +18 % | +461.706 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,1 % |
120.056
+107.598
| +864 % | +2,66 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
208
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,1 % |
55.649
+32.226
| +138 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
209
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,1 % |
54.083
+7.247
| +15 % | +383.843 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
210
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
588 Mio. $
| 2,85 Mio. $ | 0,1 % |
44.723
-710
| -2 % | -43.883 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
211
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,09 % |
124.321
+39.051
| +46 % | +862.223 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,09 % |
23.476
+15.820
| +207 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,09 % |
9.086
+3.246
| +56 % | +644.374 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,09 % |
+93.798
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,09 % |
+111.668
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
170 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,09 % |
115.817
-1.816
| -2 % | -41.976 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,09 % |
62.512
-25.394
| -29 % | -1,05 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
218
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,09 % |
+53.160
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,09 % |
+39.866
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,09 % |
11.261
+1.415
| +14 % | +324.913 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
221
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,09 % |
20.383
+18.307
| +882 % | +2,33 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
222
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,09 % |
37.275
-14.788
| -28 % | -1,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
223
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,09 % |
21.750
+15.372
| +241 % | +1,78 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
224
FIS Tactical Equity ETF
ACTS
12,5 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,09 % |
+90.672
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,09 % |
109.120
+64.440
| +144 % | +1,69 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .