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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $310万 | 0.1% |
39,050
+11,141
| +40% | +$99.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
202
PepsiCo
PEP
$1792億
| $309万 | 0.1% |
22,816
+5,643
| +33% | +$84.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
203
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
$6.91億
| $308万 | 0.1% |
63,354
+11,607
| +22% | +$53.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
204
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $304万 | 0.1% |
110,221
+36,437
| +49% | +$98.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
205
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $301万 | 0.1% |
20,535
+3,005
| +17% | +$41.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
206
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
$2.23億
| $300万 | 0.1% |
119,478
+18,431
| +18% | +$46.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
207
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $296万 | 0.1% |
120,056
+107,598
| +864% | +$266万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
208
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $296万 | 0.1% |
55,649
+32,226
| +138% | +$184万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
209
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $290万 | 0.1% |
54,083
+7,247
| +15% | +$38.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
210
HCM Defender 500 Index ETF
LGH
$5.88億
| $285万 | 0.1% |
44,723
-710
| -2% | -$4.39万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
211
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $278万 | 0.09% |
124,321
+39,051
| +46% | +$86.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
212
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $275万 | 0.09% |
23,476
+15,820
| +207% | +$185万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
213
KLA
KLAC
$2163億
| $274万 | 0.09% |
9,086
+3,246
| +56% | +$64.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
214
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $272万 | 0.09% |
+93,798
| 新規 | +$263万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
215
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$30億
| $271万 | 0.09% |
+111,668
| 新規 | +$272万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
216
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
$1.7億
| $271万 | 0.09% |
115,817
-1,816
| -2% | -$4.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
217
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $269万 | 0.09% |
62,512
-25,394
| -29% | -$105万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
218
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.8億
| $267万 | 0.09% |
+53,160
| 新規 | +$265万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
219
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $267万 | 0.09% |
+39,866
| 新規 | +$249万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
220
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $266万 | 0.09% |
11,261
+1,415
| +14% | +$32.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
221
Target
TGT
$701億
| $266万 | 0.09% |
20,383
+18,307
| +882% | +$233万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
222
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $266万 | 0.09% |
37,275
-14,788
| -28% | -$103万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
223
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $265万 | 0.09% |
21,750
+15,372
| +241% | +$178万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
224
FIS Tactical Equity ETF
ACTS
$1250万
| $264万 | 0.09% |
+90,672
| 新規 | +$251万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
225
Pfizer
PFE
$1686億
| $263万 | 0.09% |
109,120
+64,440
| +144% | +$169万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。