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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $370万 | 0.12% |
95,925
-255
| -0.3% | -$1.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
177
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $367万 | 0.12% |
52,478
-2,269
| -4% | -$15.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
178
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
$17.7億
| $367万 | 0.12% |
+27,732
| 新規 | +$360万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
179
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $365万 | 0.12% |
86,568
+2,683
| +3% | +$11.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
180
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $365万 | 0.12% |
30,074
-849
| -3% | -$9.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
181
Intel
INTC
$4750億
| $363万 | 0.12% |
25,989
+6,632
| +34% | +$67.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
182
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
$6.55億
| $361万 | 0.12% |
+52,911
| 新規 | +$374万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $342万 | 0.12% |
28,626
+18,114
| +172% | +$198万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
184
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$38.5億
| $342万 | 0.12% |
60,819
+1,195
| +2% | +$8.33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $340万 | 0.11% |
6,666
+2,859
| +75% | +$155万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
186
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $337万 | 0.11% |
18,193
+11,863
| +187% | +$206万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
187
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $336万 | 0.11% |
21,796
+6,073
| +39% | +$95.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
188
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
$2.36億
| $336万 | 0.11% |
134,263
-738
| -0.5% | -$1.83万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
189
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $335万 | 0.11% |
15,725
+8,814
| +128% | +$180万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
190
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.4億
| $332万 | 0.11% |
+70,993
| 新規 | +$332万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
191
Altria Group
MO
$1254億
| $330万 | 0.11% |
45,855
+5,237
| +13% | +$36.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
192
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $329万 | 0.11% |
102,908
+92,268
| +867% | +$297万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
193
Philip Morris
PM
$3198億
| $327万 | 0.11% |
18,065
+5,261
| +41% | +$91.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
194
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $326万 | 0.11% |
+116,258
| 新規 | +$326万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
195
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $325万 | 0.11% |
+34,238
| 新規 | +$347万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
196
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $322万 | 0.11% |
101,393
+36,078
| +55% | +$119万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
197
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $320万 | 0.11% |
115,421
+21,950
| +23% | +$59.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
198
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $319万 | 0.11% |
61,037
+12,406
| +26% | +$64.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
199
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
$7.39億
| $318万 | 0.11% |
37,186
-567
| -2% | -$4.57万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
200
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $312万 | 0.11% |
24,422
+1,644
| +7% | +$20.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。