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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
| USD 3.7 M | 0.12% |
95,925
-255
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.67 M | 0.12% |
52,478
-2,269
| -4% | -USD 152 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
178
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1773 M
| USD 3.67 M | 0.12% |
+27,732
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 3.65 M | 0.12% |
86,568
+2,683
| +3% | +USD 113 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
180
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 3.65 M | 0.12% |
30,074
-849
| -3% | -USD 96.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
181
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.63 M | 0.12% |
25,989
+6,632
| +34% | +USD 671 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 655 M
| USD 3.61 M | 0.12% |
+52,911
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 3.42 M | 0.12% |
28,626
+18,114
| +172% | +USD 1.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
184
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 3.42 M | 0.12% |
60,819
+1,195
| +2% | +USD 83.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.4 M | 0.11% |
6,666
+2,859
| +75% | +USD 1.55 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
186
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.37 M | 0.11% |
18,193
+11,863
| +187% | +USD 2.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
187
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 3.36 M | 0.11% |
21,796
+6,073
| +39% | +USD 953 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
USD 236 M
| USD 3.36 M | 0.11% |
134,263
-738
| -0.5% | -USD 18.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.35 M | 0.11% |
15,725
+8,814
| +128% | +USD 1.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
190
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1544 M
| USD 3.32 M | 0.11% |
+70,993
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 3.3 M | 0.11% |
45,855
+5,237
| +13% | +USD 366 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
192
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 3.29 M | 0.11% |
102,908
+92,268
| +867% | +USD 2.97 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 3.27 M | 0.11% |
18,065
+5,261
| +41% | +USD 912 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 3.26 M | 0.11% |
+116,258
| Nuevas | +USD 3.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 3.25 M | 0.11% |
+34,238
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
196
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4108 M
| USD 3.22 M | 0.11% |
101,393
+36,078
| +55% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
197
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.2 M | 0.11% |
115,421
+21,950
| +23% | +USD 592 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 3.19 M | 0.11% |
61,037
+12,406
| +26% | +USD 648 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
199
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
USD 739 M
| USD 3.18 M | 0.11% |
37,186
-567
| -2% | -USD 45.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
200
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 3.12 M | 0.11% |
24,422
+1,644
| +7% | +USD 204 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.