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Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
32.07%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+74.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.6億
AUM 成長
+US$12億
(+68%)
資金流向
+US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.11%
持股
1,054
新
306
增持
523
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 科技 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 工業 | 4.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.7億
| US$370萬 | 0.12% |
95,925
-255
| -0.3% | -US$1.11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
177
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$139億
| US$367萬 | 0.12% |
52,478
-2,269
| -4% | -US$15.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
178
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.9億
| US$367萬 | 0.12% |
+27,732
| 新 | +US$360萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
179
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$365萬 | 0.12% |
86,568
+2,683
| +3% | +US$11.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
180
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$162億
| US$365萬 | 0.12% |
30,074
-849
| -3% | -US$9.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
181
Intel
INTC
US$4865億
| US$363萬 | 0.12% |
25,989
+6,632
| +34% | +US$67.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
182
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.49億
| US$361萬 | 0.12% |
+52,911
| 新 | +US$374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
183
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480億
| US$342萬 | 0.12% |
28,626
+18,114
| +172% | +US$198萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
184
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.6億
| US$342萬 | 0.12% |
60,819
+1,195
| +2% | +US$8.33萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
185
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$340萬 | 0.11% |
6,666
+2,859
| +75% | +US$155萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
186
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$337萬 | 0.11% |
18,193
+11,863
| +187% | +US$206萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
187
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$336萬 | 0.11% |
21,796
+6,073
| +39% | +US$95.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
188
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.37億
| US$336萬 | 0.11% |
134,263
-738
| -0.5% | -US$1.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
189
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$335萬 | 0.11% |
15,725
+8,814
| +128% | +US$180萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
190
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$332萬 | 0.11% |
+70,993
| 新 | +US$332萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
Altria Group
MO
US$1237億
| US$330萬 | 0.11% |
45,855
+5,237
| +13% | +US$36.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
192
Kinder Morgan
KMI
US$744億
| US$329萬 | 0.11% |
102,908
+92,268
| +867% | +US$297萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
193
Philip Morris
PM
US$3134億
| US$327萬 | 0.11% |
18,065
+5,261
| +41% | +US$91.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
194
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$326萬 | 0.11% |
+116,258
| 新 | +US$326萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
195
Rio Tinto
RIO
US$1456億
| US$325萬 | 0.11% |
+34,238
| 新 | +US$347萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
196
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$41.2億
| US$322萬 | 0.11% |
101,393
+36,078
| +55% | +US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
197
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$320萬 | 0.11% |
115,421
+21,950
| +23% | +US$59.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
198
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$319萬 | 0.11% |
61,037
+12,406
| +26% | +US$64.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
199
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
US$7.51億
| US$318萬 | 0.11% |
37,186
-567
| -2% | -US$4.57萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
200
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$312萬 | 0.11% |
24,422
+1,644
| +7% | +US$20.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
FI
Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。
根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。