我們已在上線！
進一步了解
Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
32.07%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+74.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.6億
AUM 成長
+US$12億
(+68%)
資金流向
+US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.11%
持股
1,054
新
306
增持
523
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 資訊科技 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 工業 | 4.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Realty Income
O
US$524億
| US$262萬 | 0.09% |
+42,259
| 新 | +US$263萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
227
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.93億
| US$260萬 | 0.09% |
51,811
+16,856
| +48% | +US$86.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
228
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$258萬 | 0.09% |
6,901
+2,187
| +46% | +US$68.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
229
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$257萬 | 0.09% |
90,557
+42,281
| +88% | +US$120萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
230
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.46億
| US$257萬 | 0.09% |
81,186
+29,001
| +56% | +US$97.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
231
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$256萬 | 0.09% |
9,413
+1,825
| +24% | +US$47.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
232
NextEra Energy
NEE
US$1633億
| US$245萬 | 0.08% |
27,863
+15,573
| +127% | +US$141萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
233
Abbott
ABT
US$1739億
| US$244萬 | 0.08% |
26,908
+1,852
| +7% | +US$16.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
234
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$242萬 | 0.08% |
+48,843
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
235
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423億
| US$240萬 | 0.08% |
+3,746
| 新 | +US$190萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
236
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.21億
| US$239萬 | 0.08% |
65,489
-11,015
| -14% | -US$40.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
237
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
US$9913萬
| US$239萬 | 0.08% |
112,827
+14,266
| +14% | +US$30.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
238
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$236萬 | 0.08% |
15,746
+8,910
| +130% | +US$144萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
239
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$236萬 | 0.08% |
88,991
+59,678
| +204% | +US$159萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
240
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.8億
| US$236萬 | 0.08% |
21,857
+7,197
| +49% | +US$74.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
241
Vistra
VST
US$524億
| US$234萬 | 0.08% |
+14,746
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
242
Darden Restaurants
DRI
US$243億
| US$233萬 | 0.08% |
+11,304
| 新 | +US$226萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
243
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$233萬 | 0.08% |
213,483
-10,340
| -5% | -US$10.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
244
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$231萬 | 0.08% |
7,760
+210
| +3% | +US$5.83萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
245
Boeing
BA
US$1520億
| US$230萬 | 0.08% |
10,623
+974
| +10% | +US$21.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
246
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.1億
| US$228萬 | 0.08% |
+67,464
| 新 | +US$223萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
247
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$228萬 | 0.08% |
1,939
+589
| +44% | +US$60.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
248
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7億
| US$225萬 | 0.08% |
+48,402
| 新 | +US$220萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
US$2451億
| US$224萬 | 0.08% |
11,756
+5,196
| +79% | +US$73.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
250
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.7億
| US$224萬 | 0.08% |
+100,365
| 新 | +US$224萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。
根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。