에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Realty Income
O
US$531억
| US$262만 | 0.09% |
+42,259
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
227
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.85억
| US$260만 | 0.09% |
51,811
+16,856
| +48% | +US$86.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
228
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$258만 | 0.09% |
6,901
+2,187
| +46% | +US$68.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
229
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$257만 | 0.09% |
90,557
+42,281
| +88% | +US$120만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
230
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.43억
| US$257만 | 0.09% |
81,186
+29,001
| +56% | +US$97.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
231
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$256만 | 0.09% |
9,413
+1,825
| +24% | +US$47.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
232
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$245만 | 0.08% |
27,863
+15,573
| +127% | +US$141만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
233
Abbott
ABT
US$1815억
| US$244만 | 0.08% |
26,908
+1,852
| +7% | +US$16.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
234
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$242만 | 0.08% |
+48,843
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
235
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$240만 | 0.08% |
+3,746
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
236
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$2.22억
| US$239만 | 0.08% |
65,489
-11,015
| -14% | -US$40.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
237
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
US$9922만
| US$239만 | 0.08% |
112,827
+14,266
| +14% | +US$30.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
238
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$236만 | 0.08% |
15,746
+8,910
| +130% | +US$144만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
239
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$236만 | 0.08% |
88,991
+59,678
| +204% | +US$159만 |
2026 Q1
1분기
|
|
240
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$236만 | 0.08% |
21,857
+7,197
| +49% | +US$74.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
241
Vistra
VST
US$510억
| US$234만 | 0.08% |
+14,746
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$233만 | 0.08% |
+11,304
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
243
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$233만 | 0.08% |
213,483
-10,340
| -5% | -US$10.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
244
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$231만 | 0.08% |
7,760
+210
| +3% | +US$5.83만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
245
Boeing
BA
US$1503억
| US$230만 | 0.08% |
10,623
+974
| +10% | +US$21.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
246
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9억
| US$228만 | 0.08% |
+67,464
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
247
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$228만 | 0.08% |
1,939
+589
| +44% | +US$60.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
248
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3억
| US$225만 | 0.08% |
+48,402
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$224만 | 0.08% |
11,756
+5,196
| +79% | +US$73.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
250
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$224만 | 0.08% |
+100,365
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.