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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 2,62 mi | 0,09% |
+42.259
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
227
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 285 mi
| US$ 2,6 mi | 0,09% |
51.811
+16.856
| +48% | +US$ 864 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
228
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,58 mi | 0,09% |
6.901
+2.187
| +46% | +US$ 685 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 2,57 mi | 0,09% |
90.557
+42.281
| +88% | +US$ 1,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
230
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$ 243 mi
| US$ 2,57 mi | 0,09% |
81.186
+29.001
| +56% | +US$ 972 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
231
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,56 mi | 0,09% |
9.413
+1.825
| +24% | +US$ 479 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
232
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,45 mi | 0,08% |
27.863
+15.573
| +127% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
233
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,44 mi | 0,08% |
26.908
+1.852
| +7% | +US$ 169 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
234
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 2,42 mi | 0,08% |
+48.843
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 2,4 mi | 0,08% |
+3.746
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$ 222 mi
| US$ 2,39 mi | 0,08% |
65.489
-11.015
| -14% | -US$ 405 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
237
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
US$ 99,2 mi
| US$ 2,39 mi | 0,08% |
112.827
+14.266
| +14% | +US$ 303 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
238
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 2,36 mi | 0,08% |
15.746
+8.910
| +130% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
239
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 2,36 mi | 0,08% |
88.991
+59.678
| +204% | +US$ 1,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
240
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 2,36 mi | 0,08% |
21.857
+7.197
| +49% | +US$ 746 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
241
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 2,34 mi | 0,08% |
+14.746
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 2,33 mi | 0,08% |
+11.304
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
243
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 2,33 mi | 0,08% |
213.483
-10.340
| -5% | -US$ 109 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
244
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,31 mi | 0,08% |
7.760
+210
| +3% | +US$ 58,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
245
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,3 mi | 0,08% |
10.623
+974
| +10% | +US$ 217 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
246
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,49 bi
| US$ 2,28 mi | 0,08% |
+67.464
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,28 mi | 0,08% |
1.939
+589
| +44% | +US$ 601 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,03 bi
| US$ 2,25 mi | 0,08% |
+48.402
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,24 mi | 0,08% |
11.756
+5.196
| +79% | +US$ 738 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
250
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 2,24 mi | 0,08% |
+100.365
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.