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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$ 226 mi
| US$ 2,23 mi | 0,08% |
113.325
+14.728
| +15% | +US$ 291 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
252
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,23 mi | 0,08% |
70.212
+12.410
| +21% | +US$ 394 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
253
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,46 bi
| US$ 2,22 mi | 0,07% |
85.807
-508
| -0,6% | -US$ 13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
254
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 2,22 mi | 0,07% |
+45.407
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 2,21 mi | 0,07% |
+52.282
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
256
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,21 mi | 0,07% |
43.385
+34.701
| +400% | +US$ 1,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
257
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 2,2 mi | 0,07% |
52.801
-4.664
| -8% | -US$ 186 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
258
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 2,2 mi | 0,07% |
32.598
+17.682
| +119% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
259
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 2,2 mi | 0,07% |
4.473
+3.630
| +431% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
260
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,18 mi | 0,07% |
26.198
+5.642
| +27% | +US$ 471 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 2,17 mi | 0,07% |
49.632
+4.370
| +10% | +US$ 198 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
262
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$ 2,36 bi
| US$ 2,17 mi | 0,07% |
+20.821
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,16 mi | 0,07% |
7.192
+1.761
| +32% | +US$ 495 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
264
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,13 mi | 0,07% |
40.439
+34.845
| +623% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
265
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 2,1 mi | 0,07% |
42.319
+3.702
| +10% | +US$ 181 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
266
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,09 mi | 0,07% |
5.666
+2.247
| +66% | +US$ 931 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
267
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 2,09 mi | 0,07% |
12.915
+5.957
| +86% | +US$ 840 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
268
Spire
SR
US$ 4,85 bi
| US$ 2,08 mi | 0,07% |
+26.635
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 2,07 mi | 0,07% |
+9.198
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 2,07 mi | 0,07% |
37.503
+962
| +3% | +US$ 52,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
271
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,07% |
25.196
+10.437
| +71% | +US$ 858 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
272
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 2,06 mi | 0,07% |
37.733
+6.148
| +19% | +US$ 336 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
273
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 2,06 mi | 0,07% |
109.019
+4.592
| +4% | +US$ 108 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
274
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 2,06 mi | 0,07% |
74.849
+429
| +0,6% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
275
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$ 312 mi
| US$ 2,05 mi | 0,07% |
40.936
+35.044
| +595% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.