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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 1,79 mi | 0,06% |
+23.893
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
302
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 1,79 mi | 0,06% |
3.534
-935
| -21% | -US$ 409 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
303
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,78 mi | 0,06% |
48.386
-15.785
| -25% | -US$ 580 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
304
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 1,78 mi | 0,06% |
96.701
+56.756
| +142% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
305
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 1,78 mi | 0,06% |
42.612
+896
| +2% | +US$ 37,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
306
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,77 mi | 0,06% |
10.833
-1.368
| -11% | -US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 866 mi
| US$ 1,77 mi | 0,06% |
6.193
+5.370
| +652% | +US$ 1,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,77 mi | 0,06% |
76.515
+22.996
| +43% | +US$ 532 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
309
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,75 mi | 0,06% |
21.778
-18.966
| -47% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
310
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,71 mi | 0,06% |
+27.804
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,71 mi | 0,06% |
17.697
+11.809
| +201% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
312
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,7 mi | 0,06% |
21.475
+2.971
| +16% | +US$ 235 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
313
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,68 mi | 0,06% |
9.083
+4.159
| +84% | +US$ 778 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
314
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 1,68 mi | 0,06% |
105.608
+24.006
| +29% | +US$ 421 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
315
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 1,68 mi | 0,06% |
33.250
+3.526
| +12% | +US$ 177 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
316
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,67 mi | 0,06% |
7.570
+1.382
| +22% | +US$ 314 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
317
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 1,66 mi | 0,06% |
54.104
+21.931
| +68% | +US$ 674 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 1,65 mi | 0,06% |
14.948
+490
| +3% | +US$ 51,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
319
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
KHYB
US$ 15,3 mi
| US$ 1,64 mi | 0,06% |
68.361
+8.433
| +14% | +US$ 204 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
320
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,62 mi | 0,05% |
16.838
-11.418
| -40% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
321
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$ 604 mi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
62.995
+30.208
| +92% | +US$ 772 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
322
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
5.315
-595
| -10% | -US$ 171 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
323
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 1,59 mi | 0,05% |
22.084
+105
| +0,5% | +US$ 7,16 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
324
AeroVironment
AVAV
US$ 6,19 bi
| US$ 1,59 mi | 0,05% |
+9.611
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
325
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,57 mi | 0,05% |
+3.011
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.