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Simplicity Wealth 投資組合持股
AUM
US$29.6億
週轉率
32.07%
1年估算報酬率
25.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+25.11%
3年估算報酬率
+74.49%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.6億
AUM 成長
+US$12億
(+68%)
資金流向
+US$10億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.11%
持股
1,054
新
306
增持
523
減碼
182
已平倉
32
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458萬 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 資訊科技 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 工業 | 4.33% |
| 5 | 醫療保健 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3億
| US$179萬 | 0.06% |
+23,893
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
302
Dycom Industries
DY
US$76億
| US$179萬 | 0.06% |
3,534
-935
| -21% | -US$40.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
303
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$178萬 | 0.06% |
48,386
-15,785
| -25% | -US$58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
304
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.6億
| US$178萬 | 0.06% |
96,701
+56,756
| +142% | +US$102萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
305
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$178萬 | 0.06% |
42,612
+896
| +2% | +US$3.76萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
306
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180億
| US$177萬 | 0.06% |
10,833
-1,368
| -11% | -US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
307
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.73億
| US$177萬 | 0.06% |
6,193
+5,370
| +652% | +US$149萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
308
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$177萬 | 0.06% |
76,515
+22,996
| +43% | +US$53.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
309
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067億
| US$175萬 | 0.06% |
21,778
-18,966
| -47% | -US$147萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
310
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434億
| US$171萬 | 0.06% |
+27,804
| 新 | +US$165萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
311
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$171萬 | 0.06% |
17,697
+11,809
| +201% | +US$112萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
312
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$170萬 | 0.06% |
21,475
+2,971
| +16% | +US$23.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
313
Qualcomm
QCOM
US$1876億
| US$168萬 | 0.06% |
9,083
+4,159
| +84% | +US$77.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
314
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8億
| US$168萬 | 0.06% |
105,608
+24,006
| +29% | +US$42.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
315
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$168萬 | 0.06% |
33,250
+3,526
| +12% | +US$17.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
316
Lowe's Companies
LOW
US$1114億
| US$167萬 | 0.06% |
7,570
+1,382
| +22% | +US$31.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
317
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44億
| US$166萬 | 0.06% |
54,104
+21,931
| +68% | +US$67.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569億
| US$165萬 | 0.06% |
14,948
+490
| +3% | +US$5.15萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
319
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
KHYB
US$1532萬
| US$164萬 | 0.06% |
68,361
+8,433
| +14% | +US$20.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
320
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$162萬 | 0.05% |
16,838
-11,418
| -40% | -US$110萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
321
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.02億
| US$161萬 | 0.05% |
62,995
+30,208
| +92% | +US$77.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
322
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779億
| US$161萬 | 0.05% |
5,315
-595
| -10% | -US$17.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
323
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.8億
| US$159萬 | 0.05% |
22,084
+105
| +0.5% | +US$7,159 |
2024 Q1
9個季度
|
|
324
AeroVironment
AVAV
US$59.8億
| US$159萬 | 0.05% |
+9,611
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
325
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454億
| US$157萬 | 0.05% |
+3,011
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FI
Simplicity Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Simplicity Wealth持有1,054個部位，價值US$29.6億，較前一季的US$17.6億增加68%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Simplicity Wealth在2026年第2季投入US$10億淨新增資金，建立306個新部位，並加碼523個既有持股。 其最大的新持股是Sterling Capital Funds：共639,079股，價值US$1600萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Sterling Capital Funds：共買進639,079股，價值US$1600萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2570萬。
- Simplicity Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$378萬。
- Simplicity Wealth於2026年第2季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Simplicity Wealth的投資組合規模為US$29.6億，前十大持股占19%。
- Simplicity Wealth在2026年第2季新增了306個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Wealth的投資組合價值較前一季上升68%，達到US$29.6億。
根據Simplicity Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。