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Simplicity Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.6億
売買回転率
32.07%
推定1年リターン
25.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+25.11%
3年間の予想リターン
+74.49%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.6億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+68%)
資金フロー
+$10億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.11%
保有額
1,054
新規
306
買い増し
523
減少
182
解消
32
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2570万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2458万 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+$2349万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2070万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1950万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$378万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$352万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$312万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$269万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$252万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | 情報技術 | 10.53% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $179万 | 0.06% |
+23,893
| 新規 | +$176万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
302
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $179万 | 0.06% |
3,534
-935
| -21% | -$40.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
303
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $178万 | 0.06% |
48,386
-15,785
| -25% | -$58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
304
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$83.5億
| $178万 | 0.06% |
96,701
+56,756
| +142% | +$102万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
305
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $178万 | 0.06% |
42,612
+896
| +2% | +$3.76万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
306
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $177万 | 0.06% |
10,833
-1,368
| -11% | -$21.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
307
Inspire 500 ETF
PTL
$8.66億
| $177万 | 0.06% |
6,193
+5,370
| +652% | +$149万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
308
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $177万 | 0.06% |
76,515
+22,996
| +43% | +$53.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
309
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $175万 | 0.06% |
21,778
-18,966
| -47% | -$147万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
310
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $171万 | 0.06% |
+27,804
| 新規 | +$165万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
311
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $171万 | 0.06% |
17,697
+11,809
| +201% | +$112万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
312
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $170万 | 0.06% |
21,475
+2,971
| +16% | +$23.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
313
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $168万 | 0.06% |
9,083
+4,159
| +84% | +$77.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
314
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $168万 | 0.06% |
105,608
+24,006
| +29% | +$42.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
315
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
$15.2億
| $168万 | 0.06% |
33,250
+3,526
| +12% | +$17.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
316
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $167万 | 0.06% |
7,570
+1,382
| +22% | +$31.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
317
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $166万 | 0.06% |
54,104
+21,931
| +68% | +$67.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $165万 | 0.06% |
14,948
+490
| +3% | +$5.15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
319
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
KHYB
$1533万
| $164万 | 0.06% |
68,361
+8,433
| +14% | +$20.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
320
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $162万 | 0.05% |
16,838
-11,418
| -40% | -$110万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
321
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.04億
| $161万 | 0.05% |
62,995
+30,208
| +92% | +$77.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
322
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $161万 | 0.05% |
5,315
-595
| -10% | -$17.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
323
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $159万 | 0.05% |
22,084
+105
| +0.5% | +$7,159 |
2024 Q1
9四半期
|
|
324
AeroVironment
AVAV
$61.9億
| $159万 | 0.05% |
+9,611
| 新規 | +$172万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
325
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $157万 | 0.05% |
+3,011
| 新規 | +$150万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FI
Simplicity Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthは1,054銘柄を保有し、保有額は$29.6億でした。前四半期の$17.6億から68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Simplicity Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$10億を投じ、新たに306銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち523銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSterling Capital Fundsで、保有株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を売却しました。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSterling Capital Fundsで、株数は639,079株、評価額は$1600万でした。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2570万でした。
- Simplicity Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$378万相当を減らしました。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Simplicity Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$29.6億のポートフォリオの19%を占めています。
- Simplicity Wealthは2026年第2四半期に新たに306件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で68%増加し、$29.6億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のSimplicity Wealthの 13F報告書 に基づいています。