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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
+23.893
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,06 % |
3.534
-935
| -21 % | -408.647 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
303
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,06 % |
48.386
-15.785
| -25 % | -579.936 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
304
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,06 % |
96.701
+56.756
| +142 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
305
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,06 % |
42.612
+896
| +2 % | +37.572 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
306
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,06 % |
10.833
-1.368
| -11 % | -216.288 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,06 % |
6.193
+5.370
| +652 % | +1,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,06 % |
76.515
+22.996
| +43 % | +532.127 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
309
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,06 % |
21.778
-18.966
| -47 % | -1,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
310
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
+27.804
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
311
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,06 % |
17.697
+11.809
| +201 % | +1,12 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
312
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
21.475
+2.971
| +16 % | +234.854 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
313
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
9.083
+4.159
| +84 % | +777.733 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
314
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
105.608
+24.006
| +29 % | +421.457 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
315
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,06 % |
33.250
+3.526
| +12 % | +176.591 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
316
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,06 % |
7.570
+1.382
| +22 % | +313.850 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
317
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,06 % |
54.104
+21.931
| +68 % | +673.788 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
318
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,06 % |
14.948
+490
| +3 % | +51.537 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
319
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
KHYB
15,3 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,06 % |
68.361
+8.433
| +14 % | +203.730 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
320
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,05 % |
16.838
-11.418
| -40 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
321
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
62.995
+30.208
| +92 % | +772.379 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
322
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
5.315
-595
| -10 % | -170.519 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
323
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
22.084
+105
| +0,5 % | +7.159 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
324
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,05 % |
+9.611
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,05 % |
+3.011
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .