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Simplicity Wealth Portfolio-Positionen
AUM
2,96 Mrd. $
Umschlag
32,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+998 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,11 %
Position
1.054
Neu
306
Aufgestockt
523
Reduziert
182
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,6 Mio. $ |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+20,7 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,75 % |
| 2 | Technologie | 10,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 4 | Industrie | 4,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,05 % |
20.709
+3.046
| +17 % | +227.015 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
327
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,05 % |
6.318
+814
| +15 % | +182.275 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
328
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,14 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,05 % |
46.512
+1.390
| +3 % | +50.093 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
329
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,05 % |
+35.133
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
7.018
+4.440
| +172 % | +894.828 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
331
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
17.330
+218
| +1 % | +15.714 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
332
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,05 % |
+20.676
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,05 % |
5.909
+2.615
| +79 % | +475.765 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
334
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,05 % |
+30.042
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
308 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
58.049
+391
| +0,7 % | +9.874 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
336
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
29.376
+9.333
| +47 % | +465.479 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
337
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,05 % |
4.778
+1.957
| +69 % | +554.366 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
338
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
16.102
+2.440
| +18 % | +216.316 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
18.897
-671
| -3 % | -56.959 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
340
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,01 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
+29.038
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
341
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,05 % |
+31.982
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
342
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
+4.917
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
343
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
34.852
+158
| +0,5 % | +6.553 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
344
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
14.920
-318
| -2 % | -34.639 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
345
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
58.365
+28.682
| +97 % | +684.057 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
346
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
2.792
-29
| -1 % | -12.852 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
347
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
3.386
+168
| +5 % | +66.581 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
348
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
14.464
+11.307
| +358 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
349
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,05 % |
23.070
+740
| +3 % | +43.491 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
350
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,05 % |
1.922
+187
| +11 % | +123.210 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FI
Portfolio-Rückblick von Simplicity Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Simplicity Wealth 1.054 Positionen im Wert von 2,96 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplicity Wealth investierte 998 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 306 neue Positionen und stockte 523 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Wealth im Q2 2026 war Sterling Capital Funds: 639.079 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
- Simplicity Wealth hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Wealth machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,96 Mrd. $ aus.
- Simplicity Wealth eröffnete 306 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Simplicity Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 2,96 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .