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Simplicity Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 2,96 bi
Giro
32,07%
Retorno est. (1 ano)
25,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,66%
Retorno est. (1 ano)
+25,11%
Retorno est. (3 anos)
+74,49%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+68%)
Fluxo de capital
+US$ 998 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,11%
Posição
1.054
Nova
306
Aumentada
523
Reduzida
182
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,6 mi |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$ 23,5 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,69 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,75% |
| 2 | Tecnologia | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 4,4% |
| 4 | Industriais | 4,33% |
| 5 | Saúde | 3,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 1,56 mi | 0,05% |
20.709
+3.046
| +17% | +US$ 227 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
327
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,05% |
6.318
+814
| +15% | +US$ 182 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
328
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$ 1,14 bi
| US$ 1,55 mi | 0,05% |
46.512
+1.390
| +3% | +US$ 50,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
329
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 1,55 mi | 0,05% |
+35.133
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,53 mi | 0,05% |
7.018
+4.440
| +172% | +US$ 895 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
331
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,53 mi | 0,05% |
17.330
+218
| +1% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
332
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 1,52 mi | 0,05% |
+20.676
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,51 mi | 0,05% |
5.909
+2.615
| +79% | +US$ 476 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
334
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 1,49 mi | 0,05% |
+30.042
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
335
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 308 mi
| US$ 1,48 mi | 0,05% |
58.049
+391
| +0,7% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
336
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 1,46 mi | 0,05% |
29.376
+9.333
| +47% | +US$ 465 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
337
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,45 mi | 0,05% |
4.778
+1.957
| +69% | +US$ 554 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
338
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
16.102
+2.440
| +18% | +US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 1,43 mi | 0,05% |
18.897
-671
| -3% | -US$ 57 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
340
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$ 1,01 bi
| US$ 1,41 mi | 0,05% |
+29.038
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
341
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 1,41 mi | 0,05% |
+31.982
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
342
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
+4.917
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
343
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
34.852
+158
| +0,5% | +US$ 6,55 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
344
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,39 mi | 0,05% |
14.920
-318
| -2% | -US$ 34,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
345
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 506 mi
| US$ 1,39 mi | 0,05% |
58.365
+28.682
| +97% | +US$ 684 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
346
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 1,39 mi | 0,05% |
2.792
-29
| -1% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
347
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,05% |
3.386
+168
| +5% | +US$ 66,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
348
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,05% |
14.464
+11.307
| +358% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
349
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,38 mi | 0,05% |
23.070
+740
| +3% | +US$ 43,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
350
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,37 mi | 0,05% |
1.922
+187
| +11% | +US$ 123 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FI
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Simplicity Wealth detinha 1.054 posições avaliadas em US$ 2,96 bi, alta de 68% em relação a US$ 1,76 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 998 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 306 novas posições e aumentando 523 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T2 2026 foi Sterling Capital Funds: 639.079 ações no valor de US$ 16 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 2,96 bi no T2 2026.
- Simplicity Wealth abriu 306 novas posições e encerrou 32 em T2 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 68% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.