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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.2억
| US$156만 | 0.05% |
20,709
+3,046
| +17% | +US$22.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
327
PNC Financial Services
PNC
US$864억
| US$156만 | 0.05% |
6,318
+814
| +15% | +US$18.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
328
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.4억
| US$155만 | 0.05% |
46,512
+1,390
| +3% | +US$5.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
329
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$77.4억
| US$155만 | 0.05% |
+35,133
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
Progressive
PGR
US$1261억
| US$153만 | 0.05% |
7,018
+4,440
| +172% | +US$89.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
331
Amphenol
APH
US$2005억
| US$153만 | 0.05% |
17,330
+218
| +1% | +US$1.57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
332
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.6억
| US$152만 | 0.05% |
+20,676
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
Corning
GLW
US$1161억
| US$151만 | 0.05% |
5,909
+2,615
| +79% | +US$47.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
334
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$149만 | 0.05% |
+30,042
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
335
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.06억
| US$148만 | 0.05% |
58,049
+391
| +0.7% | +US$9.9천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
336
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$146만 | 0.05% |
29,376
+9,333
| +47% | +US$46.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
337
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1079억
| US$145만 | 0.05% |
4,778
+1,957
| +69% | +US$55.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
338
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13.8억
| US$143만 | 0.05% |
16,102
+2,440
| +18% | +US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
339
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$143만 | 0.05% |
18,897
-671
| -3% | -US$5.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
340
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.6억
| US$141만 | 0.05% |
+29,038
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
341
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.12억
| US$141만 | 0.05% |
+31,982
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
342
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$214억
| US$140만 | 0.05% |
+4,917
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
343
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$140만 | 0.05% |
34,852
+158
| +0.5% | +US$6.55천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
344
Newmont
NEM
US$1245억
| US$139만 | 0.05% |
14,920
-318
| -2% | -US$3.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
345
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.04억
| US$139만 | 0.05% |
58,365
+28,682
| +97% | +US$68.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
346
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1277억
| US$139만 | 0.05% |
2,792
-29
| -1% | -US$1.29만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
347
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$139만 | 0.05% |
3,386
+168
| +5% | +US$6.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
348
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$138만 | 0.05% |
14,464
+11,307
| +358% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
349
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228억
| US$138만 | 0.05% |
23,070
+740
| +3% | +US$4.35만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
350
Cummins
CMI
US$724억
| US$137만 | 0.05% |
1,922
+187
| +11% | +US$12.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.