에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
ASML
ASML
US$6327억
| US$137만 | 0.05% |
689
+185
| +37% | +US$29.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
352
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$137만 | 0.05% |
12,003
-4,216
| -26% | -US$48.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
353
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25.3억
| US$137만 | 0.05% |
7,295
-37
| -0.5% | -US$5.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
354
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$137만 | 0.05% |
14,178
-1,832
| -11% | -US$17.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
355
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$136만 | 0.05% |
+75,883
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
356
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$136만 | 0.05% |
10,730
+2,816
| +36% | +US$37.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
357
Broadridge
BR
US$198억
| US$135만 | 0.05% |
9,848
+1,922
| +24% | +US$29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
358
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$133만 | 0.05% |
6,671
+44
| +0.7% | +US$7.88천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
359
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$133만 | 0.04% |
18,131
-51,499
| -74% | -US$378만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
360
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$132만 | 0.04% |
10,453
+2,872
| +38% | +US$36.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
361
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$132만 | 0.04% |
+10,030
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
362
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$132만 | 0.04% |
+17,531
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
363
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$131만 | 0.04% |
6,263
+817
| +15% | +US$16.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
364
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$131만 | 0.04% |
16,716
+1,780
| +12% | +US$14.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
365
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$128만 | 0.04% |
15,633
-44
| -0.3% | -US$3.48천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
366
Intuit
INTU
US$869억
| US$128만 | 0.04% |
4,896
+3,533
| +259% | +US$123만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
367
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$128만 | 0.04% |
11,703
+1,854
| +19% | +US$20.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
368
Waste Management
WM
US$907억
| US$127만 | 0.04% |
5,711
+319
| +6% | +US$7.09만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
369
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$127만 | 0.04% |
+5,785
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$126만 | 0.04% |
16,365
+12,037
| +278% | +US$88.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
371
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$125만 | 0.04% |
45,985
+21,705
| +89% | +US$58.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
372
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.09억
| US$125만 | 0.04% |
+55,652
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
373
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$124만 | 0.04% |
33,091
-22
| -0.1% | -US$819 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
374
Prologis
PLD
US$1195억
| US$123만 | 0.04% |
9,067
+645
| +8% | +US$9.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
375
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.16억
| US$122만 | 0.04% |
171,386
+90,959
| +113% | +US$63.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.