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Simplicity Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.6억
회전율
32.07%
1년 추정 수익률
25.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.66%
1년 예상 수익률
+25.11%
3년 예상 수익률
+74.49%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.6억
AUM 성장
+US$12억
(+68%)
자금 흐름
+US$10억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.11%
보유액
1,054
신규
306
증가
523
축소
182
청산됨
32
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2570만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2458만 |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+US$2349만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2070만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1950만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$378만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$352만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$312만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$269만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.53% |
| 3 | 금융 | 4.4% |
| 4 | 산업재 | 4.33% |
| 5 | 건강관리 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Seagate
STX
US$1453억
| US$122만 | 0.04% |
1,265
+754
| +148% | +US$57.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
377
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
US$6946만
| US$121만 | 0.04% |
+28,238
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$120만 | 0.04% |
14,495
-5,995
| -29% | -US$47.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
379
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$119만 | 0.04% |
11,631
-538
| -4% | -US$5.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
380
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$119만 | 0.04% |
17,847
+1,965
| +12% | +US$13.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
381
Eaton
ETN
US$1520억
| US$118만 | 0.04% |
2,759
+563
| +26% | +US$22.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
382
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$117만 | 0.04% |
10,572
+823
| +8% | +US$8.95만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
383
Marsh
MRSH
US$899억
| US$117만 | 0.04% |
6,992
+765
| +12% | +US$12.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
384
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$116만 | 0.04% |
5,776
+107
| +2% | +US$1.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
385
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11.1억
| US$115만 | 0.04% |
41,444
+20,181
| +95% | +US$55.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
386
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$115만 | 0.04% |
34,397
-30,794
| -47% | -US$125만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
387
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$114만 | 0.04% |
+17,721
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
388
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$114만 | 0.04% |
10,957
+3,177
| +41% | +US$32.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
389
US Bancorp
USB
US$915억
| US$113만 | 0.04% |
18,788
+3,985
| +27% | +US$22.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
390
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$113만 | 0.04% |
4,179
+361
| +9% | +US$9.37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
391
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$112만 | 0.04% |
6,639
+833
| +14% | +US$14.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
392
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$112만 | 0.04% |
5,864
+1,198
| +26% | +US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
393
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$111만 | 0.04% |
6,932
+471
| +7% | +US$7.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
394
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$110만 | 0.04% |
+6,411
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
395
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$108만 | 0.04% |
7,573
+2,520
| +50% | +US$35.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
396
Vertiv
VRT
US$795억
| US$108만 | 0.04% |
3,236
+939
| +41% | +US$29.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
397
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$108만 | 0.04% |
+123,675
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
398
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$108만 | 0.04% |
3,621
-81
| -2% | -US$2.39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
399
Sysco
SYY
US$404억
| US$108만 | 0.04% |
12,930
+920
| +8% | +US$6.96만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
400
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$108만 | 0.04% |
10,022
-451
| -4% | -US$4.69만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
FI
Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Simplicity Wealth는 US$29.6억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 68% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10억을 투입해 신규 포지션 306개를 개설하고 기존 보유 종목 523개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sterling Capital Funds으로, 639,079주를 보유했으며 가치는 US$1600만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$378만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sterling Capital Funds으로, US$1600만 상당의 639,079주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Wealth로, 추정 증가액은 US$2570만 규모예요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$378만예요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.6억 중 19%를 차지해요.
- Simplicity Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 306개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Simplicity Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 68% 상승해 US$29.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Simplicity Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.