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Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 2963 M
Rotación
32.07%
Rendimiento estimado a 1 año
25.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2963 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1198 M
(+68%)
Flujo de capital
+USD 998 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.11%
Posición
1,054
Nuevas
306
Aumentadas
523
Reducidas
182
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.6 M |
| 3 |
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.69 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.75% |
| 2 | Tecnología | 10.53% |
| 3 | Finanzas | 4.4% |
| 4 | Industriales | 4.33% |
| 5 | Atención médica | 3.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 1.22 M | 0.04% |
1,265
+754
| +148% | +USD 575 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
Innovator US Equity Accelerated ETF Quarterly
XDSQ
USD 69.5 M
| USD 1.21 M | 0.04% |
+28,238
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.04% |
14,495
-5,995
| -29% | -USD 476 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
379
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
11,631
-538
| -4% | -USD 54.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
380
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
17,847
+1,965
| +12% | +USD 132 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
381
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.18 M | 0.04% |
2,759
+563
| +26% | +USD 227 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
382
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.04% |
10,572
+823
| +8% | +USD 89.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
383
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 1.17 M | 0.04% |
6,992
+765
| +12% | +USD 128 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
384
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 1.16 M | 0.04% |
5,776
+107
| +2% | +USD 19.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
385
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
USD 1110 M
| USD 1.15 M | 0.04% |
41,444
+20,181
| +95% | +USD 551 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
386
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.04% |
34,397
-30,794
| -47% | -USD 1.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
387
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 1.14 M | 0.04% |
+17,721
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
388
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.04% |
10,957
+3,177
| +41% | +USD 327 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
389
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.04% |
18,788
+3,985
| +27% | +USD 223 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
390
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.04% |
4,179
+361
| +9% | +USD 93.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
391
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 1.12 M | 0.04% |
6,639
+833
| +14% | +USD 143 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
392
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.04% |
5,864
+1,198
| +26% | +USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 1.11 M | 0.04% |
6,932
+471
| +7% | +USD 72.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
394
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 1.1 M | 0.04% |
+6,411
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.04% |
7,573
+2,520
| +50% | +USD 355 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
396
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.04% |
3,236
+939
| +41% | +USD 298 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
397
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| USD 1.08 M | 0.04% |
+123,675
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
398
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.04% |
3,621
-81
| -2% | -USD 23.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
399
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.04% |
12,930
+920
| +8% | +USD 69.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
400
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.04% |
10,022
-451
| -4% | -USD 46.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
FI
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,054 posiciones por un valor de USD 2963 M, un aumento de 68% frente a los USD 1765 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 998 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 306 nuevas posiciones y aumentó 523 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.78 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T2 2026 fue Sterling Capital Funds: 639,079 acciones por un valor de USD 16 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.78 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 2963 M en T2 2026.
- Simplicity Wealth abrió 306 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2963 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.